最赚钱的控仓秘籍,实战“漏斗”仓位管理法，加减仓操作一气呵成

“漏斗”仓位管理法是一种在投资过程中常用的策略，它通过逐步调整仓位来控制风险和收益。以下是对这种方法的简要介绍和操作步骤：
### 概念： “漏斗”仓位管理法类似于漏斗的形状，在市场行情不利时，投资者逐步减仓，降低风险；在市场行情有利时，逐步加仓，增加收益。
### 操作步骤：
1. "初始仓位"：首先确定一个初始仓位，这个仓位应该根据风险承受能力和投资目标来设定。
2. "行情判断"：密切关注市场行情，判断是处于上升趋势还是下降趋势。
3. "加仓"： - 当市场行情出现上升趋势时，逐步加仓。每次加仓的幅度可以根据市场波动和投资者的风险承受能力来决定。 - 加仓时，可以采用固定比例或者固定金额的方式。
4. "减仓"： - 当市场行情出现下降趋势时，逐步减仓。减仓的幅度同样可以根据市场波动和投资者的风险承受能力来决定。 - 减仓时，可以采用与加仓相反的策略，即固定比例或固定金额。
5. "止盈和止损"： - 设置止盈点，当价格达到预期目标时，部分或全部平仓。 - 设置止损点，当价格达到预设的亏损点时，部分或全部平仓。
### 优点： - "风险控制"：通过

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（本文由公众号越声投顾（yslcw927））整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

在你所能看到的大多数资讯当中，很少有仓位管理方面的系统性文章，而且结合当下行情，实际阐述仓位管理方面的文章几乎没有。

那么关于仓位管理方面的文章就不可或缺，又因为目前行情走势十分纠结，仓位管理方面的系统处理方法对大家交易将更有帮助，也有助于您心态方面的调整。所以笔者在此行情写出仓位管理的精华，让大家投资更加愉快，安心。

事实上在交易中，如果按重要程度排序，理念第一，心态第二，仓位第三，模式第四，四者相辅相成，紧密联系。

一、仓位管理的重要性

自5178点下跌以来，在市场下跌的时段，你会发现唯有进行仓位管理，才能控制住风险，因为爆发了系统性风险。这一点你已经感受至深，其重要性，我们无需赘述了!

如果没有这次下跌，甚至有些人不知仓位管理为何物!

二：仓位管理的重要方面

1. 确定性与仓位

2. 风险和收益的比率，决定了仓位的轻重。

3. 仓位的动态管理

4. 仓位的组合

5. 止盈与止损

6. 仓位与流动性(一般5000万以下散户不需要考虑)

7. 仓位与心态，仓位决定心态。

三：仓位管理的核心概念

仓位管理涉及到理念、原则、定量方法等等非常多的方面，我们今天直接结合当下市场，谈谈仓位管理的核心概念：风险与收益比率。

所谓风险和收益关系比：就是你预期的可能损失与预期的可能收益之间的比例，通常当风险和收益的关系在1:3时是个临界值，即风险是1，收益是3以上的时候，就是一次比较好的交易机会了。

交易过程本身也是风险控制的过程，控制了风险，利润会随之而来。

交易本身除了要看收益，更要看这些收益是在承受多大的风险下，赚来的。

风险和收益的关系是1：1的时候，那就是赌!比如百家乐，不是庄，就是闲!

四：当前市场风险和收益比率的计算

1. 上升的价格及百分比预估：

①目标是前期高点：3684点

目前市场的位置：3078点 假定你预期的上升目标是前期高点，那么还有(3684-3078)/3078=19.6%。

②前期成交密集区域：3250点

3250的点由来：去年证金公司曾在3373点和2850点救市，(2850+3373)2=3111。

根据公开数据报导，证金公司截至到一季度，浮亏大致在7.7%，一季度收盘价在3003点，3003*1.077=3234，大致可以判断出：

证金公司的持仓成本在3250点附近，那里是个巨大成交密集区。

因此，3250点是比较保守的第一收益目标，(3250-3078)/3078=5.6%。

2. 下跌的价格及百分比预估：

①形态目标度量：前期低点2638点

自2638上升以来，已经运行了一个很长时间，目前为止已经看出了是一个比较标准的上升楔形形态，这种形态，理论上若是下跌，可以跌回到起点：(3078-2638)/3078=14%。

②市场的估值底：2400点

目前市场普遍认为市场若是跌至2400附近，会出现估值底(安全边际)。我们认同这一说法，这与我们的研究市场长期回归成本也是相近的。

因此：(3078-2400)/3078=22%。

目前大趋势向下，并没有排除不跌到这个点位的可能性。

3. 当前市场风险和收益的比率

根据以上粗略计算，我们大致可以计算出目前的风险与收益比率，注意一点，在评估这种比例关系时候，我们没有判定市场到底是向上还是向下，只是在计算风险和收益的关系。

中期的风险和收益关系：上涨19.6%，下跌22%。大致1:1(一比一)。

短期的风险和收益的关系：上涨5.6%，下跌14%，大致3:1(三比一)。

一般的原则，当风险和收益的关系是1:3(一比三)的时候，可以考虑阶段性重仓。

4. 结论

①目前从短期而言，风险和收益的比率。很显然是相反的关系，因此不适宜重仓是肯定的。

②中期是1:1的关系，这种情况简单而言，也不适宜重仓。

五：2638点时候，风险和收益比率的计算

1. 对于2638点，你可以按照我们的思路，评估一下那时候的风险和收益关系。

首先，你若是在当时看反弹，不需要太多的技术功底，基本能将反弹的目标锁定在3050点附近。

收益：(2638-3050)/2638=15.6%;

风险：(2638-2400)/2638=9%。

当时风险和收益的关系，大致在1.7比1，接近2比1;

2. 结论

①当时至少收益明显要大于损失，但也不适宜重仓。

②60%左右的仓位进场，是比较合适的。因为当时我们还没写周评，否则那时候我们会这么建议的。

六：跌到2400点附近时，风险和收益比率的计算

1. 假定未来的某一时间，市场会跌到2400点，按目前的市场运行阶段，以及我们掌握的技术，市场一定会再回到3100点附近，那么风险和收益的关系是：

向上：(3100-2400)/2400=30%;

向下：10%，2160。

届时，风险和收益的关系在1比3以上，机会将远大于风险!

短线加仓：

1、要设置止损位，大多数情况下是浮动止损。每个人可根据自己的实际情况设立止损位，这样一旦跌破就会自动卖出，减少了因情绪失控盲目加仓所导致的损失;

2、利用均线进行加仓，向下突破10日均线、15日均线时要果断卖出;

3、消息面加仓，当看到一个新闻时，不要立即加仓，要对这个新闻进行分析，看该消息对股价产生的影响是多大，然后再量力而入;

4、依靠支撑位或压力位设置设置止损加仓，股价在支撑位徘徊良久却不下跌，自己的成本价比该支撑位高很多，那就可以进行加仓。但是，若开盘不久交易量活跃的时候不要还加仓，要等到交易量平稳、股价波动缓和之后再加仓。

三大标志性加仓信号：

1、分时图中股价走势比较平稳，突然出现放量直线拉升，出现这样的走势，投资者可以积极介入，因为股价这样的快速强势上涨，往往意味着强势股的爆发，或者是出现突发利好，主力抢筹，这样股价往往后续还会有机会：

2、早晨开盘后，分时走势稳步向上，成交量迅速的放大.实战中，这类股票往往是高开后快速回调，然后再上涨，呈现一个小V的走势，当第二次上涨突破开盘高点时，投资者可以适当的加仓：

3、量价分析很关键，我们时刻都要关注成交量，尤其是突然出现放量的个股，如图，该股在上涨的趋势中出现放量，很有可能是主力在准备建仓，投资者可以积极的介入。相反，如果股价呈现出下跌的趋势，股价出现放量，很可能就是主力在出货，投资者要保持警惕，及时股价小幅回调，也不要加仓买入。

笔者总结的两种实用加仓技巧：

1、股价再下跌的动能已经很小了，该割的都割了，就剩下一些赔本不干的人(观察成交量得出)，这时候我会试探性小量买进，一般不超过两成仓。

2、股价正在向上运动，顺势加仓

第一种是有不跌的理由，第二种是有向上的理由。回到刚才那位朋友的情况，他的理由是什么?越便宜越买、越跌越买却有不希望看到短期被套、甚至获得短线较好涨幅回报的，连炒股大忌都没搞明白，就这么糊里糊涂的补仓、补仓、补仓，这样若还不被套，还适合套谁呢?

加仓的注意事项：

1、决定采用这个技巧前，对要操作的品种的规律，对自己在该品种各个阶段的心态变化，都要十分熟悉，做到知己知彼要做到这点，对品种的跟踪至少要有一个由涨转跌或由跌转涨的过程;

2、只有当基本面支持该品种走出单边势的时候，才可使用该方法，如果是震荡势或正在反转时使用，往往得不偿失;

3、一定要遵循金字塔的原则，这样才能保证自己的成本低于市场;

4、加仓往往和滚动开平、主动锁仓等结合运用;

5、始终要认识到，加仓操作只是一种技巧，加仓是为了盈利，不要为了加仓而加仓。

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