新疆前海联合基金管理有限公司发布关于新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金停牌股票估值调整的公告
新疆前海联合基金管理有限公司
关于新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金所持停牌股票估值调整的公告
公告编号：XX-XX
根据《基金法》、《基金合同》及中国证监会相关规定，新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“公司”）经与托管银行及基金托管部门协商一致，决定对新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）所持停牌股票进行估值调整。
一、估值调整原因
本基金持有的部分股票因停牌原因无法进行正常交易，根据《基金法》及《基金合同》的相关规定，公司对停牌股票进行了估值调整。
二、估值调整方法
公司按照以下方法对停牌股票进行估值调整：
1. 采用最近一次交易日的收盘价作为停牌股票的估值依据；
2. 若停牌股票无最近一次交易日的收盘价，则采用同行业或类似股票的收盘价进行估值；
3. 若无法获得同行业或类似股票的收盘价，则根据公司认为合理的其他方法进行估值。
三、估值调整结果
经估值调整，本基金所持停牌股票的估值如下：
（此处列出具体股票名称、代码、估值调整后的估值等）
四、其他事项
1. 本公告所述估值调整结果已在本基金管理人、托管银行及基金托管部门间进行确认；
2. 本公告仅对本基金所持停牌股票
相关内容：
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。
投资者可登陆基金管理人网站（www.qhlhfund.com）或拨打客户服务电话400-640-0099 咨询有关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇一九年十二月六日