离岸人民币升汇率创半年以来新高,机构预计人民币升值或推升股市估值, 深市规模最大的证券ETF(159841)连续6日获资

离岸人民币汇率创下半年以来的新高,这通常被视为中国经济的积极信号,可能反映了市场对中国经济前景的信心增强。以下是对这一现象的几个可能影响:
1. "出口竞争力影响":人民币升值可能会降低中国出口商品的价格竞争力,但同时也可能吸引更多的外国投资。
2. "进口成本":人民币升值可能会降低进口成本,有利于国内消费者和进口企业。
3. "股市估值":如您所述,人民币升值可能会推升股市估值。这是因为升值通常意味着企业的海外收入在兑换成人民币时价值更高,从而可能提高企业的盈利预期。
4. "资本流动":人民币升值可能会吸引更多外资流入,这可能会增加股市的资金流入。
关于深市规模最大的证券ETF(159841)连续6日获资金净流入,这可能是以下几个原因导致的:
- "市场情绪":市场可能对人民币升值持乐观态度,认为这将对股市产生积极影响。 - "行业预期":证券行业通常与市场情绪紧密相关,因此,当市场预期改善时,证券ETF可能会吸引更多资金。 - "资金配置":投资者可能认为这是一个配置证券行业的良机,尤其是在人民币升值预期下。
总的来说,人民币升值可能对股市产生积极影响,尤其是对那些有大量海外业务或受益于外资流入的行业。然而,投资者在做出投资决策时,还应综合考虑宏观经济、政策环境、行业基本面等多种因素。

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5月27日,三大指数低开盘中震荡弱势,中证全指证券公司指数(399975.SZ)下跌0.07%,该指数成分股中,国联民生上涨超1%,国信证券上涨0.63%,光大证券上涨0.5%,中信建投上涨0.31%。

相关ETF方面,深市规模最大的证券ETF(159841)盘中震荡一度飘红,现小幅下跌0.11%,溢价率为0.05%。资金流向方面,该ETF上个交易日(5月26日)净流入额为623.45万元,截至上个交易日,已连续6个交易日获资金净流入,累计净流入额为1.19亿元。该ETF最新流通份额为63.86亿份,最新流通规模为60.36亿元。

证券ETF(159841)密切跟踪中证全指证券公司指数,该指数聚焦了A股的大市值证券龙头,而且既有传统证券龙头,也有金融科技龙头性。证券ETF(159841)同时配置场外证券ETF联接基金(A:008590,C:008591)。

消息面上,5月26日,离岸人民币对美元一度升破7.17,最低至7.16,创半年以来新高。5月27日,人民币对美元中间价报7.1876,下调43点。截至发稿,人民币对美元回落至7.1888,离岸人民币对美元回落至7.1823。

据第一财经,今年以来亚洲货币和欧元多数对美元升值5%~10%,而人民币从年初到5月初的涨幅不到2%,近期人民币的补涨势头引发关注。近期,高盛将12个月美元/人民币的目标价调整至7.0,本周该美资投行又发布题为“人民币的复兴”的研报,其中提及,这意味着未来12个月人民币将有3%的外汇收益。从经验上看,当人民币(对美元和一篮子货币)升值时,中国股市往往表现良好,这与大多数亚洲新兴市场的交易模式一致。从行业来看,当人民币升值时,可选消费、房地产和多元金融(券商)板块通常表现优异,而防御性板块则表现相反。

华泰证券指出,中国的贸易条件明显好转,基本面层面,人民币有足够的“竞争力”,且2025年竞争力进一步增强。而在去美元化的大幕初启的背景下,全球、尤其是亚洲资产大幅超配美元、低配本币这一实质意义上的“套利交易”势必经历结构性“再平衡”,这一过程中,人民币贬值预期或将渐渐消弭,甚至出现升值动力可能是题中之义。

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发布于 2025-06-03 00:18
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