山东仙坛股份有限公司自有资金现金管理进展公告发布

以下是一个假设的公告模板，用于山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。请注意，这只是一个示例，具体内容需要根据公司的实际情况和公告要求进行调整。
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"山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告"
"股票代码：" [股票代码] "股票简称：" 山东仙坛
"公告编号：" [公告编号]
"一、概述"
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于[公告日期]发布了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：[公告编号]）。现将公司使用自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
"二、现金管理进展"
1. "资金规模：" 公司计划使用不超过人民币[具体金额]的自有闲置资金进行现金管理。
2. "投资期限：" 自有闲置资金的投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。
3. "投资方式：" 公司拟将自有闲置资金投资于[具体投资产品名称]，该产品为低风险、流动性较好的短期理财产品。
4. "投资收益：" 预计投资收益将按照[具体投资产品名称]的预期收益率计算，具体收益以实际到账为准。
5. "资金使用进度：" 截至本公告披露日，公司已使用人民币[具体金额

相关内容：

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)分别于 2019年4月20日、2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项已经公司2018年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案不构成关联交易。

一、投资概况

1、投资目的

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

3、额度

公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中，公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4、投资行为授权期限

本事项经董事会审议通过后，已提交公司2018年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、资金来源

公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

6、信息披露

本次公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。

2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。@ 3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响@ 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。@ 2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

公司2019年4月20日、2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见。公司于2019年8月27日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-042）。为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理情况披露如下：

（单位：万元）

受托人名称是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额预计收益报告期实际损益金额中国农业银行股份有限公司否安心快线天天利滚利第2期419,469.002018年10月26日2019年10月25日为提高暂时闲置资金收益，公司购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，前述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算419,469.00141.49141.49联储证券有限责任公司否联储证券储丰1号34期收益凭证2,100.002018年10月26日2018年12月25日合同约定2,100.0016.5716.57兴业银行股份有限公司否金雪球2018年第3期非保本浮动收益型封闭式人民币理财产品37001（济南专属）3,000.002018年10月26日2019年2月15日合同约定3,000.0043.2743.27中国农业银行股份有限公司否"金钥匙安心得利90天"人民币理财产品150.002018年10月27日2019年1月25日合同约定150.001.501.50中国农业银行股份有限公司否“汇利丰”2018年第5590期对公定制3,000.002018年10月30日2019年10月25日合同约定3,000.00118.03118.03联储证券有限责任公司否联储证券储信1号79期收益凭证2,900.002018年11月1日2018年11月29日合同约定2,900.0010.4610.46联储证券有限责任公司否国债逆回购500.002018年11月5日2018年11月6日合同约定500.000.030.03联储证券有限责任公司否国债逆回购500.002018年11月5日2018年11月6日合同约定500.000.030.03联储证券有限责任公司否国债逆回购500.002018年11月6日2018年11月7日合同约定500.000.030.03联储证券有限责任公司否国债逆回购500.002018年11月6日2018年11月7日合同约定500.000.030.03联储证券有限责任公司否国债逆回购500.002018年11月7日2018年11月8日合同约定500.000.030.03联储证券有限责任公司否联储证券储信1号80期收益凭证500.002018年11月8日2018年12月6日合同约定500.001.691.69联储证券有限责任公司否联储证券储信1号80期收益凭证500.002018年11月8日2018年12月6日合同约定500.001.691.69联储证券有限责任公司否联储证券储丰1号36期收益凭证500.002018年11月9日2019年1月8日合同约定500.003.703.70联储证券有限责任公司否联储证券储丰1号36期收益凭证500.002018年11月9日2019年1月8日合同约定500.003.703.70联储证券有限责任公司否国债逆回购500.002018年11月12日2018年11月13日合同约定500.000.030.03联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号46期收益凭证1,500.002018年11月12日2019年2月11日合同约定1,500.0017.2017.20

中国工商银行股份有限公司否中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品500.002018年12月14日2019年4月16日合同约定500.006.416.41中国工商银行股份有限公司否中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品500.002018年12月14日2019年4月16日合同约定500.006.416.41兴业银行股份有限公司否总行一天开放式标准产品5,000.002018年12月14日2018年12月18日合同约定5,000.001.101.10联储证券有限责任公司否国债逆回购2,500.002018年12月17日2018年12月19日合同约定2,500.000.460.46联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号51期收益凭证2,300.002018年12月17日2019年3月18日合同约定2,300.0026.3826.38联储证券有限责任公司否国债逆回购1,400.002018年12月18日2018年12月19日合同约定1,400.000.140.14联储证券有限责任公司否国债逆回购3,400.002018年12月19日2018年12月20日合同约定3,400.000.320.32联储证券有限责任公司否联储证券储丰1号42期收益凭证2,500.002018年12月21日2019年2月19日合同约定2,500.0018.4918.49联储证券有限责任公司否国债逆回购500.002018年12月27日2019年1月2日合同约定500.000.680.68联储证券有限责任公司否联储证券储信1号86期收益凭证50.002018年12月27日2019年1月17日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储金1号53期收益凭证6,000.002018年12月27日2019年4月18日合同约定6,000.0089.9889.98联储证券有限责任公司否国债逆回购5,000.002018年12月27日2019年1月2日合同约定5,000.009.909.90联储证券有限责任公司否国债逆回购300.002018年12月27日2019年1月1日合同约定300.000.410.41联储证券有限责任公司否联储证券储信1号86期收益凭证50.002018年12月27日2019年1月17日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储丰1号42期收益凭证100.002018年12月27日2019年2月20日合同约定100.000.740.74联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号52期收益凭证2,900.002018年12月27日2019年3月25日合同约定2,900.0033.6433.64联储证券有限责任公司否国债逆回购200.002018年12月27日2019年1月1日合同约定200.000.260.26联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号53期收益凭证1,000.002019年1月2日2019年4月3日合同约定1,000.0011.4711.47联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号53期收益凭证200.002019年1月2日2019年4月3日合同约定200.002.292.29联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号53期收益凭证300.002019年1月2日2019年4月3日合同约定300.003.443.44联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号53期收益凭证500.002019年1月2日2019年4月3日合同约定500.005.735.73中国农业银行股份有限公司否国开债2,068.802019年1月4日2019年8月14日合同约定2,068.8075.2075.20联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号55期收益凭证800.002019年1月14日2019年4月15日合同约定800.008.988.98联储证券有限责任公司否联储证券储金1号57期收益凭证9,000.002019年1月15日2019年4月16日合同约定9,000.00100.97100.97中国建设银行股份有限公司否乾元-众享保本2019年11期网络金融专享1,200.002019年1月15日2020年1月15日合同约定0.0044.000.00中信银行股份有限公司否共赢稳健天天快车A款6,000.002019年1月18日2019年1月22日合同约定6,000.001.331.33联储证券有限责任公司否联储证券储金1号59期收益凭证5,000.002019年1月22日2019年5月17日合同约定5,000.0072.4772.47中国农业银行股份有限公司否“汇利丰”2019年第4301期对公定制5,000.002019年1月24日2020年1月19日合同约定0.00180.000.00中国农业银行股份有限公司否"金钥匙安心得利90天"人民币理财产品151.002019年1月30日2019年4月30日合同约定151.001.401.40中国农业银行股份有限公司否19国开02（续2）503.002019年2月22日2019年10月25日合同约定0.0012.000.00中国农业银行股份有限公司否19国开03（续2）2,000.192019年3月6日2019年10月25日合同约定0.0047.000.00首创证券有限责任公司否首创证券创赢13号4,000.002019年3月19日2019年7月9日合同约定4,000.0074.4174.41首创证券有限责任公司否首创证券创赢13号8,000.002019年3月19日2019年7月9日合同约定8,000.00148.81148.81首创证券有限责任公司否首创证券创赢13号6,000.002019年3月19日2019年7月9日合同约定6,000.00111.61111.61中国工商银行股份有限公司否法人产品-专户型2019年第55期B款2,000.002019年3月27日2019年4月29日合同约定2,000.007.147.14联储证券有限责任公司否月月发4号集合资产管理计划1,000.002019年4月3日2019年4月25日合同约定1,000.003.293.29联储证券有限责任公司否月月发4号集合资产管理计划10,000.002019年4月5日2019年7月22日合同约定10,000.00163.33163.33

联储证券有限责任公司否联储证券储金1号48期收益凭证5,000.002018年11月12日2019年5月8日合同约定5,000.00113.96113.96联储证券有限责任公司否国债逆回购500.002018年11月12日2018年11月13日合同约定500.000.030.03联储证券有限责任公司否国债逆回购1,450.002018年11月13日2018年11月14日合同约定1,450.000.090.09联储证券有限责任公司否国债逆回购450.002018年11月13日2018年11月14日合同约定450.000.030.03太平养老保险股份有限公司否太平金世智达平衡增长陆号投资组合500.002018年11月14日2019年2月14日合同约定500.005.585.58联储证券有限责任公司否国债逆回购450.002018年11月14日2018年11月15日合同约定450.000.030.03联储证券有限责任公司否联储证券储信1号81期收益凭证50.002018年11月15日2018年12月13日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储信1号81期收益凭证50.002018年11月15日2018年12月13日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储丰1号37期收益凭证1,450.002018年11月16日2019年1月15日合同约定1,450.0010.7310.73联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号47期收益凭证450.002018年11月19日2019年2月18日合同约定450.005.165.16联储证券有限责任公司否联储证券储益1号3期收益凭证800.002018年11月20日2019年5月20日合同约定800.0018.6518.65联储证券有限责任公司否国债逆回购2,950.002018年11月20日2018年11月21日合同约定2,950.000.220.22联储证券有限责任公司否联储证券储金1号47期收益凭证5,000.002018年11月20日2019年5月21日合同约定5,000.00117.18117.18联储证券有限责任公司否国债逆回购1,500.002018年11月20日2018年11月21日合同约定1,500.000.110.11联储证券有限责任公司否国债逆回购50.002018年11月20日2018年11月21日合同约定50.000.000.00联储证券有限责任公司否国债逆回购1,000.002018年11月21日2018年11月22日合同约定1,000.000.070.07中国农业银行股份有限公司否国开债2,038.402018年11月21日2018年12月28日合同约定2,038.4010.8210.82联储证券有限责任公司否国债逆回购990.002018年11月22日2018年11月23日合同约定990.000.220.22联储证券有限责任公司否联储证券储信1号82期收益凭证50.002018年11月22日2018年12月20日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储信1号82期收益凭证50.002018年11月22日2018年12月20日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储金1号50期收益凭证4,000.002018年11月23日2019年5月22日合同约定4,000.0092.7192.71联储证券有限责任公司否联储证券储丰1号38期收益凭证2,450.002018年11月23日2019年1月22日合同约定2,450.0018.1218.12联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号48期收益凭证1,000.002018年11月26日2019年2月25日合同约定1,000.0011.4711.47联储证券有限责任公司否联储证券储益1号4期收益凭证1,000.002018年11月27日2019年5月27日合同约定1,000.0023.3123.31联储证券有限责任公司否国债逆回购1,000.002018年11月27日2018年11月29日合同约定1,000.000.140.14联储证券有限责任公司否联储证券储信1号83期收益凭证50.002018年11月29日2018年12月27日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储信1号83期收益凭证50.002018年11月29日2018年12月27日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储鑫1号49期收益凭证1,000.002018年12月3日2019年3月4日合同约定1,000.0011.4711.47联储证券有限责任公司否国债逆回购1,300.002018年12月4日2018年12月5日合同约定1,300.000.090.09联储证券有限责任公司否国债逆回购1,300.002018年12月4日2018年12月5日合同约定1,300.000.090.09联储证券有限责任公司否联储证券储金1号51期收益凭证5,000.002018年12月4日2019年5月30日合同约定5,000.00113.96113.96联储证券有限责任公司否联储证券储信1号84期收益凭证50.002018年12月6日2019年1月3日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储信1号84期收益凭证50.002018年12月6日2019年1月3日合同约定50.000.170.17中信建投证券否稳富8号2,000.002018年12月7日2019年3月12日合同约定2,000.0025.0725.07联储证券有限责任公司否国债逆回购2,300.002018年12月12日2018年12月13日合同约定2,300.000.150.15联储证券有限责任公司否联储证券储信1号85期收益凭证50.002018年12月13日2019年1月10日合同约定50.000.170.17联储证券有限责任公司否联储证券储信1号85期收益凭证50.002018年12月13日2019年1月10日合同约定50.000.170.17中国工商银行股份有限公司否中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品500.002018年12月14日2019年4月16日合同约定500.006.416.41中国工商银行股份有限公司否中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品500.002018年12月14日2019年4月16日合同约定500.006.416.41

中国工商银行股份有限公司否共赢3号（鲁）法人人民币理财产品2019年第3期1,500.002019年4月9日2019年7月12日合同约定1,500.0015.8415.84首创证券有限责任公司否首创证券创赢8号5,000.002019年4月10日2019年7月24日合同约定5,000.0083.0383.03联储证券有限责任公司否季季盈1号集合资产管理计划5,000.002019年4月16日2019年7月9日合同约定5,000.0060.1460.14联储证券有限责任公司否月月发3号集合资产管理计划2,000.002019年4月17日2019年7月8日合同约定2,000.0022.4322.43联储证券有限责任公司否月月发3号集合资产管理计划1,000.002019年4月17日2019年7月8日合同约定1,000.0011.2111.21联储证券有限责任公司否月月发3号集合资产管理计划15,000.002019年4月17日2019年7月8日合同约定15,000.00168.21168.21中国农业银行股份有限公司否“汇利丰”2019年第4834期对公定制5,000.002019年4月19日2019年10月18日合同约定5,000.0089.7589.75首创证券有限责任公司否首创证券创赢31号6,000.002019年4月19日2019年8月7日合同约定6,000.0099.6899.68联储证券有限责任公司否季季盈2号集合资产管理计划4,700.002019年4月23日2019年7月22日合同约定4,700.0066.4666.46联储证券有限责任公司否季季盈2号集合资产管理计划2,000.002019年4月25日2019年7月22日合同约定2,000.0027.9727.97联储证券有限责任公司否季季盈2号集合资产管理计划4,000.002019年4月29日2019年7月22日合同约定4,000.0055.2955.29联储证券有限责任公司否季季盈4号集合资产管理计划5,000.002019年5月10日2019年8月12日合同约定5,000.0075.0075.00联储证券有限责任公司否季季盈4号集合资产管理计划2,000.002019年5月10日2019年8月12日合同约定2,000.0030.0030.00联储证券有限责任公司否季季盈5号集合资产管理计划5,000.002019年5月20日2019年8月19日合同约定5,000.0073.0073.00首创证券有限责任公司否首创证券创赢5号6,000.002019年5月21日2019年8月27日合同约定6,000.0094.0094.00联储证券有限责任公司否月月发4号集合资产管理计划2,000.002019年5月28日2019年6月23日合同约定2,000.007.917.91首创证券有限责任公司否首创证券创赢37号9,000.002019年5月31日2019年12月9日合同约定0.00278.000.00联储证券有限责任公司否季季盈3号集合资产管理计划10,000.002019年7月4日2019年9月23日合同约定10,000.00136.22136.22联储证券有限责任公司否季季盈1号集合资产管理计划15,000.002019年7月12日2019年10月10日合同约定15,000.00219.21219.21首创证券有限责任公司否首创证券创赢6号26,000.002019年7月17日2019年11月11日合同约定0.00490.000.00首创证券有限责任公司否首创证券创赢8号5,000.002019年7月24日2019年11月18日合同约定0.0059.000.00联储证券有限责任公司否季季盈2号集合资产管理计划12,700.002019年7月26日2019年10月22日合同约定12,700.00187.44187.44联储证券有限责任公司否季季盈2号集合资产管理计划2,000.002019年7月26日2019年10月22日合同约定2,000.0029.5229.52首创证券有限责任公司否首创证券创赢30号3,000.002019年8月6日2019年12月2日合同约定0.0057.000.00首创证券有限责任公司否首创证券创赢3号14,000.002019年8月13日2019年11月11日合同约定0.00203.000.00联储证券有限责任公司否季季盈4号集合资产管理计划5,000.002019年8月14日2019年11月11日合同约定0.0072.000.00中国农业银行股份有限公司否国开债2,068.802019年8月14日2019年10月25日合同约定0.0015.000.00联储证券有限责任公司否季季盈5号集合资产管理计划4,950.002019年8月20日2019年11月18日合同约定0.0072.000.00联储证券有限责任公司否季季盈5号集合资产管理计划5,000.002019年8月22日2019年11月18日合同约定0.0071.000.00中国农业银行股份有限公司否19国开08（续5）6,100.802019年9月18日2019年10月25日合同约定0.0021.180.00联储证券有限责任公司否季季盈3号集合资产管理计划5,000.002019年9月25日2019年12月23日合同约定0.0068.000.00联储证券有限责任公司否季季盈1号集合资产管理计划15,000.002019年10月11日2020年1月6日合同约定0.00210.000.00首创证券有限责任公司否首创证券创赢11号10,000.002019年10月15日2020年1月14日合同约定0.0091.000.00联储证券有限责任公司否季季盈2号集合资产管理计划24,700.002019年10月23日2020年1月20日合同约定0.00354.000.00联储证券有限责任公司否资管产品（月月发4号）2,000.002019年10月24日2019年11月18日合同约定0.006.940.00联储证券有限责任公司否资管产品（季季盈6号）2,000.002019年10月24日2020年1月20日合同约定0.0026.890.00合计————833,189.99——————685,667.205,871.313,493.30委托理财资金来源自有资金逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况（如适用）无委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2019年4月23日委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2019年5月14日未来是否还有委托理财计划是

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2019年10月29日