招商高速公路REIT2025惊艳首秀,分红10.78亿,单份收益0.21554元引关注
招商高速公路REIT2025首次分红10.78亿元,每份分红0.21554元,这意味着该REIT(Real Estate Investment Trust,房地产投资信托基金)的总份额为:
总分红金额 / 每份分红金额 = 10.78亿元 / 0.21554元/份
计算一下具体数值:
10.78亿 = 10.78 × 10^8元
0.21554元/份
所以,
总份额 = (10.78 × 10^8元) / (0.21554元/份)
总份额 ≈ 50.028亿份
因此,招商高速公路REIT2025首次分红的总份额大约为50.028亿份。
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此次收益分配基准日为2025年3月31日,基准日公募REITs可供分配金额107,770,281.18元,本次分红比例99.9997%,拟分配金额107,770,000.00元,分红方案为2.1554元/10份基金份额,这也是2025年度的第一次分红。
另外,权益登记日为2025年5月26日,除息日为2025年5月27日(场内)、2025年5月26日(场外),现金红利发放日为2025年5月29日(场内)、2025年5月28日(场外),分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。本基金收益分配方式采用现金分红,且本次分红免收分红手续费,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
在其他事项方面,权益分派期间(2025年5月22日至2025年5月26日)暂停跨系统转托管业务;根据深交所相关规则,公告披露当日上午开市起停牌一小时,并于上午十点三十分复牌,同时上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上午十点三十分起恢复该业务。
招商基金管理有限公司提醒,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金风险收益特征。基金过往业绩不代表未来表现,投资者需注意投资风险。
本文源自金融界