招商高速公路REIT2025惊艳首秀,分红10.78亿,单份收益0.21554元引关注

招商高速公路REIT2025惊艳首秀,分红10.78亿,单份收益0.21554元引关注"/

招商高速公路REIT2025首次分红10.78亿元,每份分红0.21554元,这意味着该REIT(Real Estate Investment Trust,房地产投资信托基金)的总份额为:
总分红金额 / 每份分红金额 = 10.78亿元 / 0.21554元/份
计算一下具体数值:
10.78亿 = 10.78 × 10^8元 0.21554元/份
所以,
总份额 = (10.78 × 10^8元) / (0.21554元/份)
总份额 ≈ 50.028亿份
因此,招商高速公路REIT2025首次分红的总份额大约为50.028亿份。

相关内容:

>2025年5月22日,招商基金管理有限公司发布招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。该基金场内简称“招商高速公路REIT”,代码为180203,2024年10月17日合同生效。

此次收益分配基准日为2025年3月31日,基准日公募REITs可供分配金额107,770,281.18元,本次分红比例99.9997%,拟分配金额107,770,000.00元,分红方案为2.1554元/10份基金份额,这也是2025年度的第一次分红。

另外,权益登记日为2025年5月26日,除息日为2025年5月27日(场内)、2025年5月26日(场外),现金红利发放日为2025年5月29日(场内)、2025年5月28日(场外),分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。本基金收益分配方式采用现金分红,且本次分红免收分红手续费,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

在其他事项方面,权益分派期间(2025年5月22日至2025年5月26日)暂停跨系统转托管业务;根据深交所相关规则,公告披露当日上午开市起停牌一小时,并于上午十点三十分复牌,同时上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上午十点三十分起恢复该业务。

招商基金管理有限公司提醒,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金风险收益特征。基金过往业绩不代表未来表现,投资者需注意投资风险。

本文源自金融界

发布于 2025-06-11 22:47
收藏
1
上一篇:科创板新股申购全攻略,揭秘申购规则与注意事项 下一篇:“买进即亏3个点,两天亏2万”!投资者疑遭“杀猪盘”陷阱,炒妖游资在跌停股中现身惊魂两天