中金基金管理有限公司发布关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的专项公告
中金基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
公告编号：[公告编号]
发布日期：[发布日期]
尊敬的投资者：
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，以及《中金基金管理有限公司基金合同》的约定，现将我司旗下基金在关联方承销期内承销证券的相关情况公告如下：
一、关联方信息
关联方名称：[关联方名称]
关联方性质：[关联方性质，如：控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东等]
关联方与我司的关系：[具体说明关联方与我司的关联关系]
二、承销证券信息
证券名称：[证券名称]
证券代码：[证券代码]
发行数量：[发行数量]
发行价格：[发行价格]
承销期：[承销期起止日期]
三、基金投资情况
我司旗下基金在承销期内，根据基金合同及投资决策流程，对上述关联方承销的证券进行了投资。具体投资情况如下：
1. 投资基金名称：[投资基金名称]
2. 投资金额：[投资金额]
3. 投资比例：[投资比例]
4. 投资日期：[投资日期]
四、投资决策依据
我司旗下基金投资上述关联方承销的证券，是基于以下因素考虑：
1.
相关内容：
根据法律法规、基金合同及中谷物流于2020年9月18日发布的《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：
注：本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2020年9月19日
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了广州若羽臣科技股份有限公司（“若羽臣”）首次公开发行股票（“本次发行”）的网下申购，本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为15.20元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及若羽臣于2020年9月18日发布的《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：