桃李面包股份有限公司发布关于注销部分募集资金专户的重要公告
"桃李面包股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告"
"公告编号：[公告编号]"
"股票代码：[股票代码]"
"股票简称：桃李面包"
"一、概述"
根据桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用情况及监管要求，经公司董事会审议通过，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，公司决定注销部分募集资金专户。现将有关事项公告如下：
"二、募集资金专户注销情况"
1. "专户名称"：[专户名称]
2. "开户银行"：[开户银行名称]
3. "账号"：[账号]
4. "注销原因"：[注销原因，如：募集资金投资项目完成、专户资金已全部使用完毕等]
5. "注销日期"：[注销日期]
"三、专户注销后的资金安排"
1. "专户注销后，剩余募集资金将按照公司募集资金管理制度的规定，继续用于公司募集资金投资项目或根据公司董事会决议进行其他合法用途。"
2. "如需变更募集资金用途，公司将按照相关法律法规和公司章程的规定履行相应的审批程序。"
"四、风险提示"
1. 公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，规范使用募集资金，确保募集资金的安全性和有效性。
2. 公司将及时披露募集资金使用情况，接受投资者监督。
"五、备查文件"
1. 公司董事会决议
2. 中国证券
相关内容：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489号”核准，本公司发行面值总额为100,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除保荐承销费用1,600.00万元，余额为98,400.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为98,161.00万元，上述募集资金已于2019年9月19日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字7478号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年10月8日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000038404）；2019年10月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019年10月8日，本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019年10月8日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410614）；2019年10月8日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金在各监管账户开立情况如下：
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于招商银行沈阳分行营业部（银行账号：124904873410614）存放的募集资金的用途已完成，剩余利息7,499.35元已全部转入公司其他募集资金专户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2021年9月2日将招商银行沈阳分行营业部（银行账号：124904873410614）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
桃李面包股份有限公司
董事会
2021年9月4日