我问DeepSeek,股市稳定盈利之道揭秘

匿名

作者

我问DeepSeek,股市稳定盈利之道揭秘"/

DeepSeek可能会这样回答：
在股市中稳定持续地赚钱是一个复杂的过程，需要结合多种策略和知识。以下是一些可能有助于实现这一目标的建议：
1. "深入研究"：了解股市的基本原理，包括股票、债券、基金等不同金融工具的特点和风险。
2. "制定策略"：根据自己的风险承受能力和投资目标，制定合适的投资策略。这包括确定投资组合的资产配置、选择合适的投资时间框架等。
3. "风险管理"：不要把所有的资金都投入到一个或几个股票上，分散投资可以降低风险。同时，了解止损和止盈点，以限制潜在的损失。
4. "持续学习"：股市是不断变化的，持续学习新的市场动态、公司信息和技术分析工具是非常重要的。
5. "耐心和纪律"：股市不会一夜之间改变，需要有耐心等待投资回报。同时，保持纪律，不要因为短期的市场波动而改变投资策略。
6. "情绪控制"：避免情绪化交易，不要因为恐慌或贪婪而做出冲动的决策。
7. "定期审视"：定期审视自己的投资组合，确保它仍然符合你的投资目标和风险承受能力。
8. "专业建议"：如果你不是股市专家，可能需要考虑咨询财务顾问或投资专家。
9. "长期视角"：股市长期来看倾向于上涨，但短期内可能会有波动。持有长期视角可以帮助你更好地应对短期波动。
10. "避免过度交易"：频繁交易

一、我问deepseek：怎样才能在股市稳定持续地赚钱？

和我们以往知道的东西一样，deepseek的也是没有出奇新鲜的地方，方方面面几大条，第一要设计构架自己的交易系统；此次是有一个好的交易的策略；第三就是要控制风险。

所以，我就是deepseek只是一个大模型的AI而已，它显然没有分清楚交易策略的重要性，它是一次或者数次交易得了灵魂，交易系统的构建都是基于交易策略而构建的，而且风险控制一定要反应在交易系统中。

因为交易策略有众多的选项，所以，我们把deepseek提供的交易策略只截图于此。

它演示的核心逻辑：企业长期成长红利（价值投资），价值趋势惯性（技术交易），规则和信息差变现（套利型策略），当然deepseek也例举了实操的方法，但是这些都是笼统的东西，距离真正的交易仍然有较大的距离。

但是，在这里就否定了deepseek，确实为时过早了。

二、我问deepseek：什么是赚钱的交易策略？

我们进入股市就是为了赚钱，所以这个标签是非常重要的，因为它就是一个好的开端，就像开工大吉一样。

交易策略在股市中芸芸总总一大堆，拨云见日才是真章。如何选择一个好的交易策略，我们的标准是赚钱，而且稳定持续赚钱，只要符合这样的条件，我们就认为它是一个好的交易策略。

下面是deepseek总结出来的比较流行的炒股策略：

核心目标：**稳定盈利**
├─ **策略选择**
│ ├─ 【趋势跟踪】
│ │ ├─ 工具：均线系统（5/30日金叉死叉）
│ │ ├─ 指标：MACD柱状反转、RSI超卖/超买
│ │ └─ 适用场景：科技/碳中和板块（政策驱动上升趋势）
│ │
│├─ 【价值投资】
│ │ ├─ 筛选逻辑：ROE＞15%、负债率＜50%
│ │ ├─ 行业：消费龙头、医药超跌修复
│ │ └─ 逆向信号：VIX恐慌指数＞40、PE/PB历史分位＜10%
│ │
│ ├─ 【量化网格】
│ │ ├─ 方法：股价区间分割（5%-8%网格）
│ │ ├─ 工具：Python回测、JoinQuant模型
│ │ └─ 标的：沪深300ETF、黄金ETF（通胀对冲）
│ │
│ └─ 【风险管理】
│ ├─ 仓位规则：牛市80%、熊市＜30%
│ └─ 分散配置：3-5个非相关行业+股债平衡
│ ├─ **执行工具**
│ ├─ 分析软件：通达信（自定义公式）、TradingView（联动分析）
│ └─ 数据源：Wind（财报）、统计局（宏观）
│ └─ **动态适配（2025年3月）**
├─ **进攻型策略**：科技趋势跟踪+碳中和价值成长股
└─ **防御型策略**：公用事业+黄金ETF（全球通胀压力）

毋庸置疑，这些炒股的策略都是经过了无数次验证并且筛选出来的，值得信任的。

其中，价值投资周期较长，需要很大的耐心，而且是在闲钱多的情况，虽然最后的结果可能如持有贵州茅台那样，获得丰厚的回报，但是其中确实考验一个人的耐力。

量化交易的策略是比较复杂的过程，一般人搞都搞不明白，也许借助来了deepseek可以完成，但仍然需要个人的鉴别能力，监视其中的过程。

所以，我比较倾向于趋势追踪，当一个短期上涨开始到结束只有数天的时间，然后就能获利了结，非常又成就感。

三、我问deepseek：如何建立一个趋势追踪的交易系统？

【趋势追踪交易系统因子树示意图】
（2025年3月13日，农历二月十四，17:23 结构化整理）
**核心目标：构建趋势追踪交易系统**
├─ **1. 趋势识别**
│ ├─ 多周期均线组合：5日EMA（短期） / 20日EMA（中期） / 60日EMA（长期）
│ ├─ 动量指标验证：MACD柱状反转 / RSI背离（超买超卖信号）
│ └─ 量价共振：突破关键位时成交量≥5日均量2倍
│
├─ **2. 进出场规则**
│ ├─ 入场条件：突破型（前3日高点） / 回调型（20日EMA支撑）
│ └─ 止损止盈：
│ ├─ 动态止损：2倍ATR / 移动止损（盈利10%后锁成本）
│ └─ 分批止盈：20%盈利部分平仓 / 剩余仓位追踪至趋势反转
│
├─ **3. 风险管理**
│ ├─ 仓位控制：凯利公式（单笔风险1%-2%） / 波动性适配（高波动品种减仓50%）
│ └─ 组合分散：3-5个非相关品种（如科技+黄金+消费）
│
├─ **4. 系统回测与优化**
│ ├─ 工具：Python Backtrader / TradingView策略测试器
│ └─ 参数验证：覆盖2020-2025年牛熊周期 / 避免过拟合（EMA参数敏感性分析）
│
└─ **5. 工具与执行**
├─ 自动化接口：券商API / MetaTrader 5 EA编程
└─ 人工干预：极端事件（政策突变） / 连续3次止损后暂停

这就是deepseek按照趋势追踪构建的炒股系统，以股价均线建立的，所以视股价突破均线为入场和出场的条件。因为均线也有一个延迟反应的过程，所以我们设定参数的时候一定要合理，使它的反应更趋于合理化，这样这个系统就是完美的。

当然一个系统最后是否赚钱，谁也没有办法在系统搭建完成后，就可以给出的答案，最好的方法就是在历史数据上进行回测。

四、输入deepseek：把以上趋势追踪炒股系统编写为一个自动交易的EA脚本

在上面的因子树里，我也看到了工具和执行一栏中，一个人工干预，另外一个自动化接口。因为人工干预往往存在一定的随机性，和人的情绪的干扰，导致执行缺乏纪律，也会导致最后炒股不能稳定持续地赚钱。

所以，我们一定要把趋势追踪系统改变为一个EA脚本，然后找到可以接入自动化炒股的平台上，进行炒股前的测试。

这一点是非常重要的！

#property copyright "TrendTracker EA v2.0 (2025)"
#include <Trade/Trade.mqh>
CTrade trade;
input group "==== 趋势参数 ====";
input int EMA_Fast = 5;
input int EMA_Medium = 20;
input int EMA_Slow = 60;
void OnTick()
{
double emaFast = iMA(_Symbol, _Period, EMA_Fast, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
double emaSlow = iMA(_Symbol, _Period, EMA_Slow, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
if (emaFast > emaMedium && Close > emaSlow) trade.Buy(0.1);
else if (emaFast < emaMedium) trade.Sell(0.1); }

找到平台的自动化接口，就可以测试这个趋势追踪交易系统了。

然后根据测试中收集到的数据，再对教育系统逐步完善。

到这里deepseek已经完成了它的使命，这个过程里，deepseek始终扮演了工具的角色，并没有越俎代庖而去直接参与炒股，当然它目前确实没有这个功能的。

但是在完善制定交易策略，构建交易系统上，deepseek确实完成了我们以前想都不能想得事情，特别是把加以系统改编为EA，没有写代码的功夫，我们只能止步于一个交易策略的手动的干预，而最后的交易结果被我们的情绪左右着，不能达到稳定持续地赚钱。

以上观点，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨~

发布于 2025-06-15 18:57

喜欢 0

上一篇：T 0 ETF基金,股票账户轻松购入，交易新选择下一篇：股市财富密码大揭秘,教你如何在股市长期稳定盈利