2019年第二季度深度解析,东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金报告全面解读
由于我无法直接访问外部数据库或互联网以检索具体基金的报告，我无法提供东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度的具体报告内容。
然而，如果您需要获取这份报告，以下是一些步骤和建议：
1. "访问基金公司网站"：东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的发行公司应该是东兴证券。您可以访问东兴证券的官方网站，通常在投资者关系或基金产品页面可以找到相关基金的季度报告。
2. "联系客服"：如果您无法在网站上找到，可以尝试联系东兴证券的客服，他们可能会提供帮助或者指导您如何获取报告。
3. "第三方金融服务平台"：一些第三方金融服务平台或数据库可能会收录基金的历史报告，您可以在这些平台上搜索。
4. "证券交易所"：在某些情况下，基金的季度报告也可能在证券交易所网站上公布，尤其是如果该基金在交易所上市的话。
请注意，获取报告时可能需要验证您的投资者身份。此外，报告通常包含详细的投资分析、基金持仓、业绩表现等信息，是投资者了解基金运作情况的重要资料。
相关内容：
2019年06月30日
基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为2018年2月9日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。截至本报告期末据建仓期结束不满一年；
2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内从经济超预期到中美贸易问题急转直下，经济继续下滑的预期也使得央行释放部分流动性，加上金融供给侧改革，信用分层、流动性出现明显分层，市场经历了快速回调之后震荡。虽然减税降费逐步实施，资本市场定位提高，科创板加速推进，但由于中美贸易问题不确定提高，经济下滑压力增大，使得市场信心不足。从外部来看，美国经济出现减缓迹象，全世界在贸易问题影响下，经济普遍不乐观，虽然G20会议有部分提振作用，但进展仍缓慢，在经济预期下滑情况下，美联储降息预期升温，全球主要经济体降息增加，资本市场持续震荡。
但从今年以来资本市场定位提高，流动性增加和外资持续不断流入的情况下，资本市场总体比较活跃，估值得到修复，我们认为如果未来经济企稳和企业利润恢复的情况下，资本市场将有继续提升的空间。
二季度上证指数、沪深300、创业板指数涨幅分别是-3.62%、-1.21%、-10.75%，今年上半年上证指数、沪深300、创业板指数涨幅分别是19.45%、27.07%、20.87%。
本基金继续坚持价值投资和基本面选股投资策略，本基金成立时间较短，在2018年市场大跌过程中受益于仓位较低，跌幅较少，今年初仓位较低，涨幅较小，随后对市场相对乐观仓位逐步调高。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2019年4月1日起至2019年6月30日，本基金份额净值增长率为-3.84%，业绩比较基准收益率为-1.48%，低于业绩比较基准2.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况，但不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期本基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同@??2、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议@??3、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告原文
9.2 存放地点
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net）查阅。
东兴证券股份有限公司
2019年07月18日