南威软件股份有限公司发布,闲置募集资金现金管理进展情况公告解读
【公告标题】南威软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
【公告编号】[公司股票代码]XX-XX
【公告日期】XXXX年XX月XX日
【一、重要提示】
1. 本公告内容系南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露指引第2号——募集资金管理和使用》等相关规定制作的。
2. 本公告所涉及的内容不构成任何投资建议。
【二、募集资金基本情况】
1. 本公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币XX亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币XX亿元。
2. 本公司已按照相关规定，将募集资金存入募集资金专项账户，并已取得中国证券监督管理委员会的批准。
【三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况】
1. 为提高募集资金使用效率，降低财务成本，本公司决定使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2. 本次现金管理金额为人民币XX亿元，占募集资金净额的比例为XX%。
3. 本次现金管理方式为购买银行理财产品，产品期限为XX个月，预期年化收益率为XX%。
【四、本次现金管理的进展情况】
1. 本公司于XXXX年XX月XX日与XX银行签订了《银行理财产品协议》，购买金额为人民币XX亿元。
2. 理财产品已于XXXX年XX月XX日成功
相关内容：
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下，使用总额不超过4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年内可滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（详见公告编号：2019-079）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）2019年7月30日，公司使用闲置募集资金8,500万元，向厦门国际银行股份有限公司泉州分行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2019年第2838期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：低风险
4、产品预期年化收益率：3.95%
5、产品期限：93天
6、产品起息日：2019年7月30日
7、产品到期日：2019年10月31日
8、资金到账日：存续期到期日后2个工作日内
9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系
（二）2019年7月31日，公司使用闲置募集资金5,000万元，向太平洋证券股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享174号
2、产品类型：本金保障型固定收益凭证
3、产品风险评级：低风险
4、产品预期年化收益率：4.6%
5、产品期限：158天
6、产品起息日：2019年8月1日
7、产品到期日：2020年1月6日
8、资金到账日：存续期到期日后1个工作日内
9、关联关系说明：公司与太平洋证券股份有限公司不存在关联关系
（三）2019年7月31日，公司使用闲置募集资金13,000万元，向中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第143期C款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品风险评级：PR1级
4、产品预期年化收益率：3.75%
5、产品期限：33天
6、产品起息日：2019年8月1日
7、产品到期日：2019年9月3日
8、资金到账日：存续期到期日后1个工作日内
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行不存在关联关系
（四）2019年7月31日，公司使用闲置募集资金20,000万元，向中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第143期J款
4、产品预期年化收益率：3.90%
5、产品期限：147天
6、产品起息日：2019年8月1日
7、产品到期日：2019年12月26日
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为46,500万元（含本次），本次实施现金管理后可使用闲置募集资金购买理财产品的余额为500万元，本次实施现金管理未超过公司董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
三、风险控制措施
公司进行现金管理的品种为期限在一年以内的低风险投资品种，满足保本要求，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，确保现金管理事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、建立专门台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，同时履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于提高募集资金使用效率。通过对闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年8月1日