我的交易系统总结（1）,大盘策略解析与实战经验分享

标题：我的交易系统总结（一）大盘分析
一、交易系统概述
我的交易系统旨在通过分析大盘走势，把握市场整体趋势，为个股投资提供参考。本系统主要从以下几个方面进行大盘分析：
1. 技术分析：通过分析大盘K线、均线、成交量等技术指标，判断市场短期、中期和长期趋势。
2. 基本面分析：关注宏观经济、政策导向、行业动态等基本面因素，判断市场中期和长期走势。
3. 心理分析：分析市场情绪、投资者心理变化，捕捉市场转折点。
二、技术分析
1. K线分析：观察K线形态，如阳线、阴线、十字星等，判断市场多空力量对比。
2. 均线分析：关注均线系统，如5日、10日、20日均线等，判断市场趋势。
3. 成交量分析：观察成交量变化，判断市场活跃度及买卖双方力量对比。
4. 技术指标分析：运用MACD、RSI、KDJ等技术指标，辅助判断市场趋势。
三、基本面分析
1. 宏观经济：关注GDP、CPI、PPI等宏观经济指标，判断经济运行状况。
2. 政策导向：关注国家政策、行业政策等，判断市场发展方向。
3. 行业动态：关注行业发展趋势、竞争格局、政策支持等，判断行业

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大盘的作用，一言难尽，我认为过高或过低看待大盘的影响力，都是不合适的。其实我们从大盘能获得几个关键的信息就可：

• 大盘单边上涨、单边下跌或盘整，上涨或盘整是可以做的，但单边下跌基本就可以休息，除非有特别好的热点题材支撑，或者风格极为单一，比如中字头；
• 大盘的亏钱效应是不是大于赚钱效应，如果是的话，可能就形成冰点，如果持续就形成冰点区，但冰点往往是新一轮上涨的起点，此时尤其要关注逆势上涨的板块和个股，极有可能成为下一个周期的龙头；

我比较习惯的观察标的：平均股价(880003 通达信)，配合沪深300和中证2000来观察；

一、复盘

熟练后，每天复盘的过程，估计也就10分钟左右，但复盘前需要大约20分钟的计算；

1. 资金：

• 成交额，成交额增减，涨跌幅：确定大盘走势（如放量大跌/缩量上涨）
• 主力资金流入流出
• 资金流入、流出的主要行业（尤其是自己关注的板块）

大成交额（当下为1.5W亿以上）才能支撑多题材的上涨，否则

• 要么资金抱团，集中在1~2个题材，抱团猛拉 （这往往是赚钱效应最好的情形），其它题材一片绿
• 要么电风扇行情，题材一日游，资金反复割韭菜
• 其实，多题材上涨的普涨行情，并不是赚钱的最好情形

2. 技术：

• MACD/KDJ： 在日线/60M/30M/15M/5M各个周期的顶底背离
• 均线/前高前低： 支撑或压力位

3. 风格：从 涨幅和相对资金密度两个层面分析

• 大盘股 Vs.小盘股
• 高位股 Vs.低位股
• TTM 高 Vs. TTM低
• 近期涨幅大 Vs. 近期涨幅小
• 低位领涨 Vs. 高位领涨 低位领跌 Vs. 高位领跌
• 高位分化： 连板反馈 百日新高反馈 首板反馈

4. 情绪：

• 全A涨跌比
• 赚钱效应 大盘强度 亏钱效应: 赚钱效应和亏钱效应以大盘强度为中枢波动，主要考虑乖离和回归
• 确定大盘的冰点及周期：每次冰点后大盘的再次启动，往往就是一个新赛道的启点

4. 大类资产：当下热门的题材一定是近期强势的大类资产的子类

• 领涨TOP3
• 领跌TOP3

二、预判

• 确定大盘情绪周期及时间节点： 冰点 发酵 高潮 退潮 周期的第N天
• 预判次日大盘走势：现有趋势继续 or 顶底反转
• 确定次日交易的股票类型： 高位 低位 大盘 小盘
• 确定仓位：有无持续的热门板块 （具体的判断方法见下文）：有就重仓，只做主流，否则轻仓或空仓
• 确定次日可能的交易模式： 追涨：龙头、首板 、 1进2 低吸（弱转强）：涨停回踩、大幅上涨后回踩

三、赚钱效应周期节点的分析

• 当前市场存在持续的热门题材的时候，可以忽略大盘的走势，但必须注意大盘的情绪周期，尤其是考虑周期切换的时间节点
• 一般而言一个周期也就12-13天，除开启动的头1-2天的发酵，还有结束前的2-3天的退潮，其实真正能赚钱的周期也就7-8天的高潮期
• 高潮期还得考虑题材涨幅过大后的回撤，或者题材内部个股的高低切等因素
• 因此，真正能赚钱的时间不多，值得好好珍惜