研报掘金,华泰证券下调中信证券目标价至26.91港元，仍给予“买入”评级解析

华泰证券近期发布研报，对中信证券进行了分析，并下调了其目标价至26.91港元，同时维持“买入”评级。以下是研报的主要内容：
1. 行业分析：华泰证券认为，我国证券行业在近年来经历了快速发展，市场规模不断扩大，行业竞争日益激烈。在政策支持、市场扩容和科技赋能等因素的推动下，行业有望持续增长。
2. 中信证券基本面分析：华泰证券认为，中信证券作为我国证券行业的领军企业，具备以下优势：
（1）业务多元化：中信证券业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、财富管理等多个领域，具备较强的综合实力。
（2）业绩稳定：近年来，中信证券业绩表现良好，盈利能力持续提升。
（3）创新能力：中信证券在金融科技领域投入较大，积极布局金融科技业务，有望在行业竞争中占据有利地位。
3. 目标价调整：基于对中信证券未来业绩的预期以及行业发展趋势，华泰证券下调了中信证券的目标价至26.91港元。
4. 评级维持：华泰证券认为，中信证券具备较强的基本面和成长潜力，维持“买入”评级。
总结：华泰证券认为，中信证券在行业竞争激烈的市场环境中，凭借其多元化业务、稳定业绩和创新能力，有望实现持续增长。下调目标价至26.91港元，维持“买入”评级，表明对中信证券未来发展充满信心

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>华泰证券发表报告指，中信证券首季实现营收177.61亿元，同比增长29.13%，净利65.45亿元，同比增长32%，与业绩预告一致。投资、经纪业务是业绩增长的主要驱动力；资产负债表延续扩张趋势、龙头地位全面巩固，维持“买入”评级。 华泰证券指，考虑到4月以来权益市场有所调整，适当下调对中信证券的投资类收入等假设，预测2025至2027年各年净利润分别244亿、263亿及281亿元，预计公司2025至2027年每股盈利分别为1.65元、1.77元及1.9元，较原先预测分别下调2%、10%及18%，目标价由27.1港元降至26.91港元。

本文源自金融界AI电报