欧奈尔经典投资策略,国内版买入与卖出检索清单解析
欧奈尔买入和卖出检索清单（国内版）是指在中国市场上，投资者可以参考的一系列关于股票买入和卖出的具体规则和标准。这些清单通常基于美国著名投资家威廉·J·欧奈尔（William J. O'Neil）的股票投资理念和方法。以下是一些基本的买入和卖出标准：
### 买入标准：
1. "股票价格突破50日移动平均线"：表明股票开始上涨。
2. "股票价格突破前一个交易日的最高价"：表明股票在上涨。
3. "股票价格突破前一个交易日的收盘价"：表明股票在强劲上涨。
4. "股票价格突破52周新高"：表明股票有很强的上涨潜力。
5. "成交量放大"：表明有大量资金进入该股票。
6. "良好的市场环境"：例如，大盘指数处于上升趋势。
7. "公司基本面良好"：如盈利增长、营收增长等。
### 卖出标准：
1. "股票价格跌破50日移动平均线"：表明股票开始下跌。
2. "股票价格跌破前一个交易日的最低价"：表明股票在下跌。
3. "股票价格跌破前一个交易日的收盘价"：表明股票在持续下跌。
4. "股票价格跌破52周新低"：表明股票有很强的下跌潜力。
5. "成交量放大"：表明有大量资金退出该股票。
6. "市场环境恶化"：
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内容来源于马修.盖尔格尼所著《笑傲股市实践版》，将其中涉及到IBD股票检查清单的指标和与美国市场不同的指标转换成了国内使用的平台和指标。后面还附有IBD国内替代方案。
适用于国内A股的买入检索清单
大石头1：只买处于上升趋势的股票
- 市场趋势判断：
- 上证指数、深证成指或创业板指需处于20日均线以上，且短期均线（5日）上穿长期均线（20日）形成金叉（MACD指标辅助验证）。
- 若大盘出现“压力下上升”信号（如指数高位放量滞涨），需警惕趋势反转。
大石头2：关注高成长性与行业龙头
- 综合排名筛选：
- 使用券商软件（如通达信、东方财富）输入数字“81/83”查看沪深A股综合排名，筛选当日涨幅、量比、成交金额均排名前50的股票。
- 恒生A股100强指数评分标准替代SMR排名：
- 总市值排名（过去12个月平均）占50%权重；
- 净盈利排名（近两年平均）占30%；
- 营业收入排名（近两年平均）占20%。
- 财务指标要求：
- EPS标准：近三年平均增长率≥20%，最近季度同比增速≥25%；基本EPS与稀释后EPS需匹配现金流。
- 收入增长：上季度营收同比增长≥20%，且毛利率环比提升。
- 行业地位：所属申万二级行业市值排名前5，或属于政策支持的新兴产业（如AI、新能源）。
- 技术面验证：
- 相对强度（RS） ：过去12个月涨幅排名市场前20%（RS≥80）。
- 价格形态突破：股价放量突破头肩底、箱体或三角形整理形态，成交量较前5日均量放大50%以上。
大石头3：追踪主力资金动向
- 机构持仓：
- 近两个季度公募基金、QFII持仓比例环比增加（通过东方财富“机构持仓”功能查询）。
- 北向资金连续5日净流入，且当日成交额排名市场前30%。
- 量价配合：
- 日成交量≥5日均量的2倍，且股价突破近期高点。
- 分时图中出现“通达信AI吸筹信号”（价格动量指标显示主力资金流入）。
适用于国内A股的卖出检索清单
进攻性卖出：锁定收益
- 止盈策略：
- 股价较买入点上涨20%-25%时，卖出50%仓位；
- 若3周内涨幅超30%，持有至少8周（参考强势股主升浪规律）。
- 趋势反转信号：
- MACD顶背离（股价新高但MACD未同步）；
- 高位放量长上影线（单日换手率＞15%）。
防御性卖出：止损与风险控制
- 大盘风险：
- 上证指数跌破20日均线且MACD死叉，进入“市场调整”阶段。
- 市场情绪指标（如沪深300波动率指数VIX）单日飙升＞20%。
- 个股止损：
- 固定比例止损：股价较买入价下跌7%-8%时立即清仓（短线）或10%-15%（中线）。
- 技术破位：
- 日线收盘价跌破50日均线且3日内未收回；
- 周线级别跌破10周均线。
- 主力出货信号：
- 单日换手率超20%且股价收跌（高位筹码松动）；
- 通达信AI指标提示“出货信号”（价格动量跌破支撑线）。
附件：
国内最接近IBD的工具组合
IBD核心功能 | 国内替代工具 | 使用方法 |
综合排名（Composite） | 同花顺问财、东方财富Choice | 输入多条件筛选（EPS增速、ROE、行业排名） |
相对强度（RS Rating） | 通达信自定义RS公式 | 编写“个股涨幅/指数涨幅”指标 |
行业组排名（Industry） | 申万行业分类（Wind/同花顺） | 筛选申万二级行业市值/涨幅前5名 |
机构资金动向（Acc/Dist） | 东方财富机构持仓、北向资金数据 | 追踪季度基金增持、北向连续流入 |
技术形态突破（Chart） | 通达信形态选股、同花顺K线预警 | 设置“放量突破平台”“MACD金叉”等条件 |
操作建议
- 初选阶段：用同花顺问财快速筛选符合财务标准的股票（如EPS增速>25%、ROE>15%）。
- 技术验证：通过通达信检查相对强度是否达标，确认是否处于合理突破形态。
- 资金验证：在东方财富中查询北向资金和机构持仓变动，排除无主力关注的股票。
- 风险控制：用理杏仁检查财务健康度，避免高增长但现金流差的公司。
国内暂无完全对标IBD的一站式工具，但通过组合使用上述平台，可覆盖其核心逻辑，并更适配A股市场特性（如政策驱动、散户占比高）。
