“华能国际电力2024年第三期中期票据成功发行,2025年付息总额达5360万元”

“华能国际电力2024年第三期中期票据成功发行,2025年付息总额达5360万元”"/

华能国际电力2024年度第三期中期票据2025年付息,应偿付利息5,360万元,意味着该笔中期票据的票面利率是固定的。以下是计算和了解这一信息的几个要点:
1. "票面利率":要计算票面利率,您需要知道该票据的面值。通常,中期票据的票面利率是在发行时确定的,并会持续到票据到期。假设该票据的面值为X元,那么票面利率可以通过以下公式计算:
[ ext{票面利率} = rac{ ext{应偿付利息}}{ ext{面值}} imes 100% ]
即:
[ ext{票面利率} = rac{5,360}{X} imes 100% ]
2. "付息频率":中期票据的付息频率通常为每年一次。因此,这笔5,360万元的利息应该是在2025年支付给投资者的。
3. "利息支付":投资者将根据票面利率和持有金额,在2025年收到相应的利息。例如,如果投资者持有100万元面值的中期票据,那么他将在2025年收到:
[ ext{投资者应得利息} = 100 imes rac{5,360}{X} ]
4. "风险与收益":中期票据通常被视为

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>2025年5月7日,上海清算所网站披露公告,为保证华能国际电力股份有限公司2024年度第三期中期票据(简称:24华能MTN003,债券代码:102400751.IB)2025年付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取本息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

发行人名称:华能国际电力股份有限公司

债券名称:华能国际电力股份有限公司2024年度第三期中期票据

债券简称:24华能MTN003

债券代码:102400751.IB

发行金额:人民币20亿元

起息日:2024年5月16日

发行期限:10年

债项余额:人民币20亿元

最新评级情况(如有):AAA

偿还类别:利息支付

本计息期债券利率:2.68%

利息兑付日:2025年5月16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后一个工作日,顺延期间不另计息)

本期应偿付利息金额:人民币5,360.00万元

主承销商:中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、国家开发银行

存续期管理机构:中信证券股份有限公司

登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

其他对投资者决策有重大影响的信息:无

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

(一)发行人

名称:华能国际电力股份有限公司

联系人:韩冬

联系方式:010-63226782

(二)存续期管理机构

名称:中信证券股份有限公司

联系人:姜晓峰、徐文程

联系方式:010-60838956

(三)登记托管机构

名称:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

本文源自金融界

发布于 2025-05-29 15:38
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