如何精准布局,洞察上涨趋势行业与企业，笃定未来投资策略

提前布局有上涨趋势的行业和企业，并笃定未来，需要以下几个步骤：
1. "深入研究和分析"： - "宏观经济分析"：关注宏观经济指标，如GDP增长率、通货膨胀率、货币政策等。 - "行业研究"：了解行业的发展趋势、生命周期、政策导向、竞争格局等。 - "企业研究"：分析企业的财务报表、盈利能力、市场份额、管理团队、创新能力等。
2. "趋势判断"： - "技术分析"：通过图表分析、技术指标等方法，判断市场趋势。 - "基本面分析"：关注企业基本面，如营收、利润、现金流等，评估其成长性。
3. "政策导向"： - "关注政策"：国家政策对某些行业和企业的发展具有重大影响，如“十四五”规划、产业政策等。 - "国际合作"：关注国际合作和贸易政策，如“一带一路”倡议、RCEP等。
4. "风险控制"： - "风险评估"：对行业和企业可能面临的风险进行评估，如政策风险、市场风险、经营风险等。 - "分散投资"：通过分散投资，降低单一行业或企业的风险。
5. "笃定未来"： - "长期投资"：选择有长期发展潜力的行业和企业，坚定持有。 - "持续关注"：定期跟踪行业和企业的发展动态，及时调整投资策略。 - "心态

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早上好，A股市场牛市节奏已经开启10个月了，通过上证指数、深证成指、创业板指等指数的监测，我们不难发现目前A股市场正处于月线级别底部向上突破的周期。所以在这个阶段我们更加需要珍惜，接下来有月线级别上涨行情的行业板块和上市公司给我们带来的赚钱机会。

通过上图我们可以看到上证指数自2024年8月起至今已经有10个月的上涨周期，接下来将进入月线级别的主升行情。

上图是深证成指目前月线级别的趋势，基于对资金行为的监测和对趋势的研判，在后续行情上涨的过程中深证成指和创业板、科创板，预计会成为市场资金竞相炒作的主战场。

创业板和科创板在后续的市场炒作中，会更加受到散户游资和短期资金的青睐，所以目前选择在创业板和科创板中进行深度布局，在未来1~3年内将会有较高的收益率。

在这里我们必须强调任何投资都必须围绕月线级别的趋势进行确定性机会的研判，只有首先确定月线级别的运行方向才能够对投资风险做出最理性的评估。同时对于散户和机构来说，真正能够在资本市场中长期生存和盈利的策略，也必须是基于月线级别的长期趋势进行投资管理的模式。

A股市场这一轮月线级别行情对于中国证券私募基金行业的发展至关重要，在目前的市场环境下，基金管理人必须通过对趋势性投资机会的把握，根据行业板块的经济周期和炒作预期，科学定制行业定向投资策略组合，并且通过对月线级别、周线级别、日线级别趋势的综合研判，集中募集、集中建仓、集中投后管理和集中退出，实现证券私募基金以多位投资人，分批次集中投资一个行业里边的多家上市企业，并且通过分批次建仓逐渐降低所有投资人持仓成本的交易方法，保障投资人认购基金的时候所购买的份额成本保持在投资组合建仓期价格范围内。

下面我们就通过标准化和流程化的投资管理模式向大家展示一下，正确的、可复制的行业选择和上市公司选择方法：

在资本市场中如果想长期保持盈利就必须隔绝来自外界的信息干扰，严格秉持根据资金行为和趋势变化进行投资决策的交易原则，对于上市公司基本面经营能力和盈利预期以及退市风险等方面的考量一定要在选择上市公司的过程中进行，在排除上市公司退市风险和趋势性风险之后，根据对行业发展预期的评估、以及对上市公司估值的评估和对上市公司炒作价值空间的评估，在行业板块中选择在1~5年内被资金炒作概率最大的企业作为投资标的。同时根据月线级别长期筹码沉淀的具体表现制定投资计划可以有效提高投资行为的成功率和收益率。

例如上图中的充电桩概念，其行业性底部结构出现在2019年至2020年，目前有月线级别创新高的迹象，在这种行业趋势下如果我们选择在充电桩概念中具有投资价值的标的，就要选择在月线级别已经有底部特征出现的上市公司。例如下图中的宁德时代，这一轮炒作（使用不复权）预期在430元左右，潜在的投资风险预防区间需要设置在80元左右（虽然这种行情出现的概率很小，但是必须提前做好预期）。

再例如下图中的蔚来汽车，可以确认该公司的股价目前处于月线级别底部周期，蔚来的炒作预期在63元左右，业绩修复大概率来源于公司在汽车换电站领域的布局。

以上是处于月线级别上升期的行业进行阶段性趋势性投资的策略分享，这种半路上车的投资方法还是具有一定风险的，下面我们就来分享行业板块和个股均处于月线级别底部周期的投资机会如何确认？

在选择行业板块的过程中首先要对全市场所有行业板块根据资金行为和图形特征进行非主观过滤，找到完全符合资本市场运行规律和商业逻辑的行业板块：

1、在月线级别必须由底部结构确认的信号出现，即副图指标二中的红柱子和绿柱子。

2、月线级别逐渐向上运行并脱离底部结构站上所有均线，但是对于大规模资金来说在月线级别底部红柱子变成了绿柱子就开始进行布局是最佳的选择。

3、行业板块必须在未来有确定性的上涨趋势和炒作空间（能够看到未来的趋势和笃定未来，是每一个投资者或投资机构的决策者必备的能力）。

在选择好行业板块之后就要从中选择适合投资的上市公司，在选择上市公司的时候首先同样要选择处于月线级别底部结构并且大量短期筹码已经被长期锁定的上市公司。选择上市公司的基础条件和选择行业板块是一样的，在这里需要增加的就是上市公司主营业务的市场空间和上市公司核心管理层的经营管理能力，并且深度研究这些上市公司是否存在退市风险或者st风险，因为所有处于月线级别底部周期的上市公司大部分都会面临经营压力和产业低迷的状态，所以如何在不景气的上市公司里挑到未来具有高成长性的企业，是长周期趋势投资过程中最重要的环节。

通过对于多周期趋势和资金行为的分析，大家不难看出这些公司的趋势都有同样的可视化图形规律，而且从时间节点上节奏几乎一致。但是在上市公司股价走势形成的过程中，每一家上市公司由于参与炒作的资金结构不同，炒作机构的资金实力不同，以及上市公司的基本面支撑力度不同，上涨趋势所呈现出来的振幅特征和涨幅周期也是不同的，只有放大到月线级别趋势才能够发现同一行业板块的个股表现趋同的现象。

电池行业

在投资过程中最忌讳的就是周线月线级别的顶部结构进行投资，真正导致大部分投资机构和投资者亏损的原因也是因为当全球指数、行业板块指数、上市公司股价均运行在月线级别顶部、周线级别顶部或者日线级别顶部的时候进行逆势投资。

所以投资者和投资机构在当下的量化与智能化市场环境中，必须拥有科学客观的基于市场运行规律和商业逻辑以及资金行为监测，所形成的非主观决策工具。从而帮助投资者和投资机构在不同周期、不同阶段提供具有前瞻性的决策依据，同时让我们能够保持理性、控制情绪、看到真相、管住手，同时以科学的持续性的投资过程管理行为，为我们在资本市场中的投资行为保驾护航。

在完成辅助工具的设计与研发之后，更需要根据资本市场的运行规律和顶底结构，进行模式化可复制的投资行为，特别是在执行过程中从建仓到出货之间的持有过程，对于大部分投资者或者从业者来说，都会面临最严峻的挑战。特别是证券私募基金和券商信托等机构，出于考核机制和控制回撤等硬性要求，会使长周期趋势性投资计划难以执行。这也是目前中国资本市场必须进行深度改革的重要所在，同时也是我们基于二级市场履行一级市场股权投资义务和沿用一级市场股权投资策略进行投资管理模式升级的必要性。

综上所述，希望通过我们对市场运行规律和商业逻辑的剖析与实战论证，促进中国资本市场证券私募基金及投资机构或者投资者，还原上市公司股权投资的本质，优化投资策略，通过自我认知和行为能力的提高，增加投资过程中的安全性并且有效提高盈利能力，拒绝把自己定义为韭菜以短期博弈策略实现自我收割。

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文章发表：明龙智库 作者：于明龙