外资巨资涌入,235亿元抢购国内ETF，热门品种盘点揭秘

截至我所知的信息，外资机构在中国购买国内ETF（交易型开放式指数基金）时，通常会青睐那些代表中国股市主要指数的ETF，以及那些具有较高流动性和市场代表性的产品。以下是一些可能受到外资青睐的ETF品种：
1. "上证50ETF"：跟踪上证50指数，该指数由上海证券交易所规模最大、流动性最好的50只股票组成。
2. "沪深300ETF"：跟踪沪深300指数，代表了中国A股市场的大盘股，由上海和深圳证券交易所中市值最大的300家公司组成。
3. "创业板ETF"：跟踪创业板指数，反映了中国中小板和创业板市场的情况。
4. "中证500ETF"：跟踪中证500指数，代表了中国A股市场中小市值股票的代表性指数。
5. "消费ETF"：专注于消费行业，如食品饮料、家电、医药等。
6. "科技ETF"：投资于科技行业，包括互联网、电子、通信设备等。
7. "医药ETF"：专注于医药行业，包括生物制药、医疗器械、医疗服务等。
8. "新能源ETF"：投资于新能源行业，如光伏、风电、新能源汽车等。
外资机构在选择ETF时，可能会考虑以下因素：
- "市场代表性"：选择那些能够代表中国股市主要板块的ETF。 - "流动性"：流动性高的ETF更容易买卖，交易成本较低。 - "行业分布"：根据外资机构的投资策略，选择在特定行业或

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华宝证券最新发布的《ETF投资者图鉴2024》显示，截至2023年末，共有11家外资机构在沪深交易所持有非货币基金ETF，合计市值为235.11亿元。

数据显示，持有中国境内ETF最多的前三家外资机构分别为巴克莱银行、汇丰集团、瑞银集团。

其中巴克莱银行持有ETF市值192.97亿元，“断崖式”领先其他外资机构；汇丰集团、瑞银集团分别持有12.10亿元、11.25亿元。而桥水中国、摩根资管、野村证券、新加坡政府投资公司、安联人寿、简街香港、三菱日联国际资产管理公司、大和资产管理等8家外资机构持有的ETF金额均在10亿元以下。

具体拆解来看，巴克莱银行总计投了124只ETF，品种覆盖较广，包括跨境、行业主题、商品、规模、策略等各类别，但192.97亿元的总额中，有187.8亿元投在跨境ETF上，主要为恒生科技、恒生互联、中概互联等科技互联网主题基金，也持有纳指100、标普500等美国指数基金。

巴克莱银行还投资了1.99亿元的行业主题类ETF，包括新能源、物联网、动漫、资源品等领域，此外还持有1.89亿元的商品类ETF，包括黄金、豆粕、有色金属等。

与巴克莱银行持仓ETF多达100多只相比，居第二位的汇丰集团持仓集中，仅4只标的，但资金大头同样分布在跨境ETF上，其中持有华夏恒生互联网科技业ETF 7.87亿元，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF 3亿元，持有华安纳斯达克100ETF 0.83亿元，另外还持有0.41亿元的华夏中证人工智能ETF。

居第三位的瑞银集团，也是一位持仓分散的选手，其11.25亿元的投资，共计分散在19只ETF上。与巴克莱银行、汇丰集团相似，瑞银集团同样偏爱跨境ETF，共持有12只跨境ETF，持有市值7.94亿元，最多持有的跨境品种为富国中证港股通互联网ETF。此外，瑞银集团还持有汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、华泰柏瑞红利低波动ETF等。

与“前三甲”不同，居第四位的桥水中国独爱黄金ETF，共计持有8.76亿元，其中华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF的持仓市值各为3.83亿元、2.99亿元、1.93亿元。

华宝证券认为，海外机构投资者配置境内ETF的动机，主要有两个：一是机构投资者本身在中国境内设有资管子公司或者仅在中国境内运作的金融产品，在选择本土ETF的同时保持与其全球策略的一致性，因而以配置跨境ETF为主；二是很多跨境品种可以在海外直接获得，但他们选择在中国境内配置，主要是隐含了对人民币汇率的看法，有将这些ETF用于对冲汇率风险或寻求汇率收益的目的。