国投瑞银基金管理有限公司发布,旗下基金估值调整最新公告揭晓

公告标题：国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
公告内容：
尊敬的投资者：
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，结合市场情况及基金投资组合的实际状况，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对旗下部分基金进行估值调整。现将有关事项公告如下：
一、估值调整基金名单
1. 国投瑞银瑞和纯债债券型基金 2. 国投瑞银瑞盈定期开放债券型基金 3. 国投瑞银瑞享灵活配置混合型基金 4. 国投瑞银瑞富货币市场基金
二、估值调整原因
1. 市场利率变动：近期市场利率波动较大，影响了部分金融工具的公允价值。 2. 市场流动性：部分市场流动性紧张，导致部分金融工具的买卖价格波动较大。 3. 投资组合结构调整：根据基金投资策略和市场情况，对部分投资组合进行了调整。
三、估值调整方法
1. 对于债券类资产，根据市场利率变动和信用风险等因素，采用现值法进行估值。 2. 对于货币市场基金，根据市场利率变动和流动性风险等因素，采用摊余成本法进行估值。 3. 对于其他资产，根据市场公允价值进行估值。
四、估值调整实施时间
自本公告发布之日起，对上述基金进行估值调整。
五、风险提示

相关内容：

关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2018年9月10日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票002408 齐翔腾达 采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年9月11日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银

新回报灵活配置混合型证券投资基金在直销柜台开展申购费和赎回费优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2018年9月11日起对投资者通过本公司直销柜台办理国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金申购和赎回业务的相关费率进行优惠，现将有关事项公告如下：

一、适用范围

1、适用基金：国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001119）。

2、适用渠道

本公司直销柜台。

3、费率优惠的内容

（1）申购费：

■

（2）赎回费：

■

费率优惠后收取的赎回费将全额归入基金资产。

4、费率优惠活动时间

2018年9月11日至2019年3月10日，如有调整，本公司将另行公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详请：

1、本公司网址：www.ubssdic.com。

2、国投瑞银基金管理有限公司直销柜台

办公地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

联系人：贾亚莉杨蔓

直销联系电话：（0755）83575993、83575992

客服电话：400-880-6868

传真：（0755）82904048

投资者投资国投瑞银旗下基金前，请仔细阅读基金相关法律文件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。