中国银行股份有限公司发布境外优先股赎回公告

中国银行股份有限公司发布境外优先股赎回公告"/

中国银行股份有限公司关于境外优先股赎回的公告
公告编号:[编号]
发布日期:[发布日期]
尊敬的投资者:
中国银行股份有限公司(以下简称“公司”或“中国银行”)根据公司章程及相关法律法规的规定,现就公司境外优先股赎回事项公告如下:
一、赎回基本情况
1. 股票名称:中国银行股份有限公司境外优先股
2. 股票代码:[股票代码]
3. 赎回日期:[赎回日期]
4. 赎回价格:[赎回价格]
5. 赎回数量:[赎回数量]
二、赎回原因
1. 公司经营状况良好,财务状况稳健,为优化资本结构,提高资金使用效率,决定赎回境外优先股。
2. 考虑到市场环境变化,公司认为赎回境外优先股有利于降低融资成本,增强公司的盈利能力。
三、赎回程序
1. 公司已按照相关法律法规及境外证券交易所的规定,向监管部门提交了赎回申请。
2. 经监管部门批准,公司将在赎回日期按照赎回价格赎回境外优先股。
3. 赎回完成后,公司将根据相关法律法规及境外证券交易所的规定,办理股票注销手续。
四、对投资者的影响
1. 赎回境外优先股将减少公司的负债,优化资本结构,有利于提高公司的偿债能力和盈利能力。
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相关内容:

券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2019-047

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2019年7月15日发布了《中国银行股份有限公司关于拟赎回境外优先股的公告》,本行于2014年10月23日发行的399,400,000股境外优先股(简称“境外优先股”)的赎回事宜已获本行董事会审议通过,且本行已收到中国银行保险监督管理委员会的复函,对本行赎回境外优先股无异议。根据境外优先股发行条款与条件的相关规定,本行拟于2019年10月23日(简称“赎回日”)以境外优先股每股赎回价格(即境外优先股的面值金额人民币100元,以及等同该境外优先股在现计息期直至赎回日已宣告但尚未分配的股息(简称“本次股息”)总额)的美元等值金额(即以1美元兑6.1448元人民币的固定汇率换算境外优先股到期缴付的人民币金额的对应美元金额),赎回全部而非仅部分境外优先股。截至本公告日,境外优先股存续总面值为人民币39,940,000,000元。

所有境外优先股赎回价格的美元等值金额为6,938,545,612.93美元(为境外优先股存续总面值的美元等值金额6,499,804,712.93美元以及本次股息的美元等值金额438,740,900.00美元的加总)。有关本次股息派息的具体情况请见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》及《中国银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》。

赎回款项的支付应当符合境外优先股发行条款与条件的规定。该等境外优先股的赎回款项将通过Euroclear Bank S.A./N.V.与Clearstream Banking, S.A.支付给于登记日(应为赎回日前的结算系统工作日),即2019年10月22日,收市后登记在册的个人或其指定的其他账户或个人。

本行于赎回日赎回及注销现存续的境外优先股后,将不会有已发行的境外优先股。据此,本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优先股除牌。

预计时间表如下:

如时间表有修改,本行将相应公告。

特此公告

中国银行股份有限公司

董事会

二○一九年八月三十日

发布于 2025-07-08 10:44
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