网格交易学习笔记,第44天，深耕策略与实践感悟
第44天 网格交易学习笔记
【今日学习内容】
1. 网格交易策略的优化
- 在过去的几天里，我们学习了网格交易的基本概念和操作方法。今天，我们将探讨如何优化网格交易策略，以提高盈利能力和风险控制。
- 优化方向包括：
- 调整网格间距：根据市场波动性和预期收益，适当调整网格间距，以适应不同市场环境。
- 选择合适的交易区间：选择一个合理的交易区间，确保网格交易在有效范围内进行。
- 优化网格层数：根据市场情况和个人风险承受能力，调整网格层数，以平衡风险和收益。
2. 市场情绪分析
- 市场情绪分析是网格交易中的重要环节，它可以帮助我们更好地把握市场节奏。
- 今天，我们将学习如何分析市场情绪：
- 关注市场新闻和重大事件：了解可能影响市场情绪的新闻和事件。
- 分析技术指标：通过技术指标分析市场趋势和情绪。
- 观察成交量：成交量的变化可以反映市场情绪的变化。
3. 风险管理
- 网格交易虽然可以分散风险，但仍然需要注意风险管理。
- 今天，我们将学习如何进行风险管理：
- 设定止损点：在网格交易中设定止损点，以防止损失扩大。
- 限制仓位：根据个人风险承受
相关内容：
记录自己的网格交易，优化自己的网格策略。
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有大半个月没记录了，中间陪儿子出去玩了一圈，回来后又折腾着从华宝换到了银河，中间一直也没什么大的操作，就没有每天记录。
记录一下最近的情况，7月7号开始进行网格交易，最初选定的标的之前也有记录，是科创50ETF、创成长ETF、医疗ETF、银行ETF这四支。中间在摸索的过程中也入过一点点的证券和半导体，但是正好都碰上上涨行情，由于只是测试，底仓买入的不多，所以几天时间就卖空了。
科创50ETF：之前认为科创的波动性不如创成长，但是从7-8月实际情况来看波动率还是不错的，但是投入资金不多，仓位一直在几千内波动，目前感觉价格到了一个比较中间的位置，应该也会继续震荡不短的时间。
创成长ETF：由于前期就一直觉得创成长和科创50其实有一定的重叠，而且雪球上很多大佬们都在做1-2厘的超高密度网格，其实一直想退出这一支，专心做其他的，所以前天创成长ETF涨回到入场的0.693价位时全部出清了，整体计算创成长ETF从7月初入场到8月初一个月的时间投入资金最多的时候占用大概也就6-7k，清空后整体盈利为150元，这个月利润率大概2个点多一些。
银行ETF：最近银行板块一直不好，网格持仓也逐步在加大，目前整体投入大概在1.2W，计划中2W是满仓的限额，还可以支撑再下跌个10来个点。目前银行看起来短期内可能没有什么上涨的空间，慢慢持有建仓吧。
医疗ETF：和银行一样，整个行业一直都不行，虽然说估值到底部了，但是价格什么时候到底谁都不知道，目前整体投入大概在1-1.1W，同样计划2W到满仓限额，还可以继续支撑下跌10来个点，同样慢慢持有建仓等待中长线的医疗行情。
半导体ETF：半导体其实最近一直都是热门板块，整体行业应该是很不错的，7月底的时候0.753的价格开始建仓，5000股的初始仓位，同样是计划2W的嘛呢来做网格，结果在8月初直接几个上涨卖飞了，然后在0.818又再次补仓5000股，继续做网格。
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再说一下月初为啥从华宝换到银河的事，华宝和银河都可以自动做网格，但是银河多了一个成交驱动型，华宝是常见的到价驱动型。
到价驱动：设置好网格以后，当价格达到设定点的时候挂委托，重新修改基准价。
成交驱动：设置好网格以后，立即按预设的买入卖出点分别挂出对应的委托，某一个委托成交以后撤销另外一个然后重新设置基准价重新挂2笔委托。
因为我的每笔交易量很少，而且格差不大，所以一般用的是现价挂委托，用华宝的时候经常是价格到了，委托挂出来后但是由于优先级低没法成交然后价格又波动走了，经常需要手工干预，而银河的成交驱动可以不用管，因为委托挂的很早，到价了基本立即就成交了，会比较舒服，但是就是会多占用一笔交易的资金。
而且这两个目前给到的做ETF的费率都一样，所以中间就整体把华宝里的清场然后重新在银河买入了。
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从这一个来月的操作来看，网格的优点是：
1、可以自动，轻松；
2、选好标的长期持有的话可以不用考虑账面的浮动盈亏，专心赚网格波动的收益。
但是单纯的网格其实盈利能力是比较弱的，而且也存在类似买入了银行啊医疗啊这种会有大幅下跌然后长期磨底的标的，占用资金。
所以如何提高网格的收益，如何选择好的标的，如何选择合适的入场点以及底仓如何建立这些问题是后续慢慢需要开始学习的内容。
