新势力涌动！宁波绩优股在机构热捧下，是否依旧闪耀？

宁波作为中国东部沿海的重要城市，近年来随着新经济、新产业的快速发展，涌现出了一批具有竞争力的绩优股。这些绩优股往往被机构投资者所追捧，原因如下：
1. "业绩稳定增长"：宁波的绩优股通常在各自的行业内具有竞争优势，业绩表现稳定，盈利能力较强。
2. "政策支持"：宁波作为国家战略布局的重要城市，得到了政府的大力支持，这为相关企业的发展提供了良好的外部环境。
3. "产业结构优化"：宁波的产业结构不断优化，新兴产业如智能制造、新材料、生物医药等快速发展，这些行业内的绩优股往往受到市场青睐。
然而，关于这些被机构追捧的宁波绩优股是否“还香”，需要从以下几个方面进行考量：
1. "市场估值"：如果这些绩优股的股价已经反映了其业绩增长和市场预期，那么其投资价值可能已经不高。投资者需要关注其市盈率、市净率等估值指标。
2. "行业前景"：随着新经济、新产业的快速发展，一些传统行业可能会受到冲击。投资者需要关注宁波绩优股所在行业的长期发展趋势。
3. "政策变化"：政策对宁波绩优股的发展具有重要影响。投资者需要关注国家政策、地方政策等方面的变化，以及这些政策对企业业绩的影响。
4. "公司基本面"：投资者需要关注宁波绩优股的基本面，如财务状况、管理层能力、研发投入等，以判断其

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随着半年报密集披露，机构持仓情况逐渐浮出水面。

今年一季度，我们曾梳理过A股上市公司机构持仓情况，其中，宁波银行、拓普集团、日月股份都是机构眼中的香饽饽（详情可看往期报道：《最新！国家队、明星基金、境外资本为何纷纷相中这些宁波股？》）。

上半年，在全球疫情与复杂的国际国内环境下，资本市场也跌宕起伏，机构也频繁切换赛道。经过几个月的市场洗礼，那些机构眼中的“香饽饽”还香吗？又有哪些宁波股迎风起舞呢？

01

明星基金“钟情”宁波银行

要说最受基金青睐的宁波股，非宁波银行莫属。无论今年第一季度还是第二季度，它都成功获得400家基金持仓，持仓市值超200亿元。持仓基金数量、基金持仓总市值均遥遥领先其他甬股。

其中，明星基金经理朱少醒操盘的“富国天惠精选成长A”，是持有宁波银行最多的基金。今年一季度，这位创下“15年业绩达20倍”神话的“基金老炮”看上宁波银行，并在二季度加仓至3660万股，占宁波银行流通股0.62%。

同样为宁波银行“撑腰”的还有华安聚优精选、工银瑞信金融地产A、易方达中盘成长等由老牌公司掌舵的热门基金。进入它们法眼的股票多是金融行业龙头股或业绩稳定优秀的蓝筹股。它们坚定不移的持仓，无疑是对宁波银行江湖地位的肯定与信任。

在不少机构看来，宁波银行是国内城商行的标杆——即便在去年疫情期间，不良贷款率也仅为0.79%，拨备覆盖率高达505.5%。可见，宁波银行风险抵御能力较强。同时，宁波银行手续费及佣金净收入占营业收入比重在城商行中也排名第一，表现出优秀的投资能力，并有着多元盈利来源。

长三角发达的民营企业，是宁波银行坚实的客户群，也是机构投资者考量的重要因素。申港证券指出，宁波银行贷款主要投向江浙等国内经济发达区域，这些地区企业不良贷款率较低，且贷款需求较强。未来，随着区域营业网点逐步下沉至大型社区和强乡重镇，客户数将维持高增长，带动营业收入实现高增长。

02

锂电受捧，风电遇冷

正所谓“风水轮流转”，除稳居甬股“老大哥”地位的宁波银行外，其他入围基金持股数量前10的宁波股，与一季度相比，表现出重新洗牌的趋势。

今年一季度，身处风电行业的日月股份、东方电缆分别获得55家、12家基金持仓，持仓基金数量分别位列宁波股第2位、第10位。然而，二季度继续持仓这两家企业的基金却大幅减少，均未进入前10。究其原因，与其说是业绩表现，不如说是市场热点发生了改变。

去年，海上风电领域迎来“抢装潮”，风电铸件领域的“单项冠军”日月股份、国内海缆行业龙头企业东方电缆，全年营收均突破50亿元，备受机构关注。

然而，中证风电产业指数走势显示，今年一季度，这一行业市场表现持续走弱，并在5月达到低谷，直到7月才迎来反弹行情。

中证风电产业指数今年以来表现

今年二季度，锂电板块受市场追捧，容百科技、杉杉股份的持仓基金家数分别较一季度增加56家、26家，成功跻身上半年最受基金欢迎的甬股榜前三。

容百科技主营锂电池三元正极材料，产能处于国内第一梯队，其高镍产品已通过国内外多家主流锂电池厂商的认证程序。杉杉股份则是全球规模领先的锂离子电池正极、负极、电解液综合材料供应商。知名行业龙头宁德时代、比亚迪、LG化学等，均是这2家甬企的合作伙伴。

天邦股份、三星医疗则是“你方唱罢我方登场”。前者凭借猪肉概念在去年中期火了一把，但今年二季度随着猪肉价格回落，公司股价也“一夜回到解放前”，持仓基金已减至8家；后者走过了多年籍籍无名、鲜有机构问津的历程，终于在今年收购3家康复医院等项目后“一举成名”，让42家基金选择“买买买”。

03

5只宁波股股价翻倍

在各路机构加持下，今年以来，不少宁波股股价已水涨船高。其中，今年前7个月，德业股份、锦浪科技、容百科技、三星医疗、康强电子等5只宁波股股价累计涨幅均超1倍，并创下历史新高。

今年前7个月涨幅最高的10只宁波股

今年4月才登陆A股市场的德业股份市场表现出人意料，短短3个月内，股价涨了3倍多。其扶摇直上的股价走势，不仅在今年上市的甬股中独树一帜，而且也在4400余只A股中傲视群雄，今年前7个月累计涨幅位列全市场第13位。

位于宁波北仑的德业股份主营蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件，以及除湿机、空气源热泵热风机等，是美的、奥克斯等知名空调企业的重要供应商，旗下“Deye德业”品牌除湿机在国内市场的市占率排名第一。

除稳步增长的家电业务，德业股份更被机构看好的亮点是自2020年起翻倍增长的光伏逆变器业务——被投资者视为新能源行业的下一个蓝海。

据太平洋证券分析，德业逆变器业务以户用储能逆变器为主，毛利率有望超行业平均水平。并且，随着储能市场增长，预测其市场份额占比有望持续提升。

无独有偶，在光伏逆变器领域深耕时间更长的锦浪科技，前复权股价已从1月1日的87.65元一路飙升至7月31日的307.15元，二季度累计吸引51家基金持仓，让许多搭上顺风车的股民赚了一把。今年上半年，锦浪科技不负众望，实现营业收入14.54元，同比增长99.80%。

放眼其他市场表现亮眼的宁波企业，之所以能成为股市“明星”，也是凭借出色业绩或迎来行业风口。

康强电子生产的引线框架、键合金丝，是半导体封装环节必不可少的材料，销量分别位居业内第一、第二。当全球“缺芯潮”引爆芯片概念股时，康强电子自然受到机构投资者关注；海伦钢琴有年产2万余架钢琴产能，且涉足艺术教育培训，今年一季度营收同比增长86.61%，再搭上素质教育、三胎等概念，股价一飞冲天……

在如今“强者恒强”的A股市场，嗅觉灵敏的资本，向来不乏随波逐利的行动。但大浪淘沙之后，唯有真材实料才是企业安身立命的根本，这正是一众宁波“牛股”留下的启示。

（本稿不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎）

END

文字：严瑾

一审：诸辰 二审：诸新民

三审：殷浩 终审：刘雄飞

● 东南汇

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