会稽山绍兴酒股份有限公司2018年半年度募集资金管理报告解读

"会稽山绍兴酒股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"
"一、概述"
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司对2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
"二、募集资金基本情况"
1. "募集资金总额"：人民币XX亿元。
2. "募集资金用途"：根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于使用募集资金收购会稽山酒业有限公司100%股权的议案》，募集资金主要用于收购会稽山酒业有限公司100%股权。
3. "募集资金到位时间"：2018年X月X日。
"三、募集资金存放情况"
1. "募集资金存放银行"：XX银行股份有限公司绍兴分行。
2. "募集资金账户余额"：人民币XX亿元。
3. "募集资金存放期限"：自募集资金到位之日起至募集资金使用完毕为止。
"四、募集资金使用情况"
1. "募集资金使用计划"：
- 收购会稽山酒业有限公司100%股权：人民币XX亿元。
- 其他用途：人民币XX亿元。
2. "募集资金使用进度"：
- 收购会稽山酒业有限公司100%股权：已完成，已支付人民币XX亿元。
- 其他用途：正在按计划实施，已支付人民币XX亿元。
3. "募集资金使用情况说明"：
（1）

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会稽山绍兴酒股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：601579 股票简称：会稽山 编号：临2018-043

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定，结合公司《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金管理

办法》，公司将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕856号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,736万股，发行价为每股人民币13.64元，共计募集资金1,327,990,400.00元，坐扣承销费用23,000,000.00元后的募集资金为1,304,990,400.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师等其他发行费用4,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,300,690,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕182号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

（1）截止2018年6月30日，公司累计已使用募集资金1,232,447,792.99 元，使用情况如下:一是收购乌毡帽酒业有限公司和绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权两个项目实际使用募集资金48,160万元；二是年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目已累计使用募集资金58422.92万元，其中2018年1-6月份使用14520.08万元。三是公司已经使用募集资金16,647.04 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

（2）截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额共计为7837.42万元 (包括银行利息)，具体情况如下：一是累计收到银行存款利息扣除银行手续费等及理财收益的净额为10,131,550.49 元，其中2018年1-6月份收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为157,397.81元；二是经公司四届六次董事会会议决议之授权，公司2018年1-6月份总计购买中国工商银行保本型人民币理财产品15,200万元，到期收回本金15,200万元，取得理财收益665,863.02元。截止2018年6月30日公司所购理财产品已全部到期。

（3）上述募集资金未使用完毕的原因系募集资金实际募集时间晚于计划时间，导致年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目未能按照计划进度开展建设，上述募集资金余额将继续用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2016年8月22日、2016年9月12日分别与杭州银行绍兴科技支行、浙商银行杭州分行营业部、工行绍兴市分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年12月，公司变更保荐机构及保荐代表人为平安证券股份有限公司。2018年1月4日，公司及平安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

具体募集资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

具体情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

具体情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金。

(八) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2016年9月使用募集资金26,447.66万元置换了已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中包含两笔股权转让保证金3,200万元，公司在支付时又全额支付了48,160万元股权转让款，被收购方退回股权转让保证金时退回至了公司的一般账户内，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户；本公司于2016年11月在支付股票发行费用时误将200万元发行费用从年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目的募集资金账户支付，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。

六 、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇一八年八月二十八日

附件1 募集资金使用情况对照表

2018年（1-6月份）

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：公司于2016年9月使用募集资金26,447.66万元置换了已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中包含两笔股权转让保证金3,200万元，公司在支付时又全额支付了48,160万元股权转让款，被收购方退回股权转让保证金时退回至了公司的一般账户内，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。公司于2016年11月在支付股票发行费用时误将200万元发行费用从年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目募集资金账户支付，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。