揭秘技巧,如何预判你持有的利率债基涨跌走势？

提前判断自己持有的利率债基是涨是跌，需要综合考虑以下几个方面：
1. "宏观经济环境"： - 利率债基的表现与宏观经济密切相关。如果经济预期增长，央行可能会提高利率，导致利率债价格下跌；反之，如果经济预期放缓，央行可能会降低利率，利率债价格可能上涨。
2. "货币政策"： - 央行的货币政策对利率债市场影响巨大。如央行进行降准、降息，利率债价格可能上涨；若央行收紧流动性，利率债价格可能下跌。
3. "市场流动性"： - 市场流动性充足时，利率债价格可能上涨；流动性紧张时，利率债价格可能下跌。
4. "利率走势"： - 关注市场利率的走势，尤其是短期利率的变动。通常情况下，市场利率上涨，利率债价格下跌；市场利率下跌，利率债价格上涨。
5. "市场情绪"： - 投资者情绪也会影响利率债价格。如市场普遍看涨，利率债价格可能上涨；反之，可能下跌。
6. "利率债基本身"： - 分析利率债基的投资组合，了解其持有的债券品种、期限、信用等级等，评估其风险和收益特性。
以下是一些具体的方法和工具，帮助你判断利率债基的涨跌：
- "基本面分析"：研究宏观经济、货币政策、市场流动性等基本面因素。 - "技术分析"

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自从国家取消了基金的行情预览功能后，我们基本就过上了瞎子摸象两眼一黑的生活。当然，国家取消这项功能自然有它的道理，但对于我们这种持有利率债债基的人来说就很不方便了。因为利率债债基的波动性比一般的纯债基金，短债基金和信用债基金要高的多，有些久长期的利率债基金甚至加了杠杆来放大收益，跌起来也能吓死人，为了规避风险，有必要提前知道自己所持有的利率债基是涨是跌，方便自己在盘中做出是去是留的决定以获取更稳定的收益，谁都不想在债市大跌来临前自己却一无所知，未能及时调仓从而造成重大损失。

那么，有没有方法能够提前知道自己的利率债基是涨是跌呢？其实有的！而且方法很简单，只要长期跟踪几个指标就能轻松知道自己持有的利率债基是涨是跌。

这里我们以广发中债7-10年国开债指数E为例，它是典型的利率债债基。7-10说明它是久长期利率债，国开债指的是它持有国家开发银行所发行的金融债券​，看下图就一目了然。

持仓

这个利率债债基我们可以跟踪下面几个指标

首先是三十年国债ETF和十年国债ETF，这两个指标的走势可以让我们直观看到当天的长端利率债的涨跌情况，若这两个指标都是红的，说明当天的利率债情况还不错，可安心持有，若是大幅下挫可就得小心了，这两个指标可以让我们了解债市运行的大致情况，不是决定性指标，可在东方财富APP直接添加，如所示

十年国债ETF

30年国债ETF

其次是五债2406和十债主连，这两个指标直接对标广发中债7-10中的年限指标，若这两个指标都是红的，大概率今天会有蛋收，若是深绿，恐怕就得做好碎蛋的心里建设了。如所示，东方财富APP可直接添加

五债十债指标

还有就是有时间的话多看看东方财富APP里行情页的债券ETF，里面有债券的各项指标，多看看能对债市风向有个大致了解，评估当前债市的风险情况，如下图所示

债券ETF

最后就是终极大招了，Wind金融终端，可以下载一个查看你所持有的利率债债基的持仓情况，缺点是只有到每天6点半后才能最终确定今天是吃蛋还是碎蛋，是你持有的利率债基是涨是跌的最终判定，没有上面提到的指标的直观性，如所示

wind金融终端

持仓图

今天就写这么多，只要查看上面我所列的指标，你就能够对你所持有的利率债基当天是涨是跌有个大致了解，虽不是百分百准确，也足够你防范风险的发生，及时撤退。码字不易，点赞加关注评论一波吧，让我们一起成长，加油。