破解股票亏损困境,如何走出不赚钱的魔咒

摆脱股票投资不赚钱的魔咒，需要从以下几个方面着手：
1. "学习投资知识"：股票投资是一门复杂的学问，需要不断学习。可以通过阅读书籍、参加投资课程、关注财经新闻等方式，提高自己的投资理论水平和实战经验。
2. "明确投资目标"：根据自己的风险承受能力和投资期限，设定合理的投资目标。短期目标可能侧重于股票的买卖时机，长期目标则可能更注重公司的基本面分析。
3. "理性分析"：在投资前，对股票进行充分的分析，包括公司的基本面分析、技术面分析以及市场情绪分析等。避免盲目跟风，根据实际情况做出决策。
4. "分散投资"：不要将所有资金投资于单一股票或行业，通过分散投资来降低风险。可以考虑投资不同行业、不同市场、不同风险等级的股票。
5. "控制情绪"：投资过程中，保持冷静和理性至关重要。避免因恐慌、贪婪或情绪波动而做出错误的决策。
6. "长期持有"：很多成功的投资者都强调长期持有优质股票的重要性。选择具有稳定增长潜力的公司，耐心持有，分享公司成长的成果。
7. "定期审视投资组合"：定期审视自己的投资组合，根据市场变化和个人情况调整投资策略。
8. "风险管理"：合理配置资产，设置止损点，控制投资风险。
9. "专业咨询"：如果自己无法独立做出决策，可以寻求专业投资顾问的帮助。

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这样的段子你一定似曾相识：

看好不买的股票一直涨!

追涨后变熊样!

气愤不过又卖掉;卖掉立即又大涨!

两选一个，必然选错，买的下跌，没买的大涨!

选错后改正错误，换股，又换错!

下决心不搞短线，抛了长线，第二天涨停!

熬不过去了，抛了长线，第二天涨停!

又去搞短线，立即被套! 最后两手空空，如竹篮打水一场空!

散户为什么总是落得一个赚不到钱的下场?是命运使然?还是自身原因?到底如何才能在股市中立于不败之地?

笔者身边不乏各种高手，有从几十万炒到上亿身家的期货高手，有抓住15年的疯牛行情，并成功逃顶一直空仓大半年的老太太……笔者也一直在思考散户到底才能摆脱不赚钱的魔咒，在经过几度采访，并结合了小牛新财富专家的观点，得出了散户摆脱不赚钱魔咒的几个建议：

少做短线

生活中不乏时不时向你吹嘘他最近抓了几个板的事情，如果短线真的这么简单的话，每天收益5%，按复利来算， 不出几年就是世界首富了。一些新开户的股民，如果你问他想怎么炒股，大多股民都会，想做短线。想来股票里发财，是人之常情，但如果真的这么容易办到，大家还上班做什么?

交易次数越多，出错越多，没有谁能保证自己的每一次交易是对的，而且人性是有弱点的，大多人一做错了，往往死扛到底，最后落的一个深套的下场。而许多统计数据显示，大多炒股发家的人都不是短线操作者，几乎都是吃一段大行情或者抓住个股的一个大波段。

不抄底 只做大趋势

大市好的时候，也就是股市多头的时候，就买入持有，股市差的时候，就退出。什么时候是大市好的时候?可以参考三个标准：1、大盘均线开始多头;2、金融股开始上涨，并脱离低价区;3、券商营业厅的开户生意开始好起来。

至于为什么不抄底?可以参考2008年和2015的下半年行情，随着股市一路走低，股票开始变的便宜，这时许多股民会本着价值投资的原则介入心仪的股票，谁知进去后，还是深不见底。无数的人死在抄底上，导致最后真正底部来临的时候没有筹码。

怎么判断底部?没人知道。但如果真想抄底，可以试着抄双底，网络上流行的那个双底的段子，还是很有道理的。

(附双底段子：陈胜吴广首抄秦朝底，败;刘邦双底后买入，得天下。曹刘孙首抄汉朝底，败;司马懿抄二底，得天下。金兵首抄宋朝底，败;元兵抄二底得天下。李自成首抄底明朝，败;清兵抄二底，得天下。近代：国军首抄清朝底，败;红军抄二底，得天下;自古概莫能外。故：双底形成后买入，得天下。)

多看新闻 多了解政策导向

看新闻比较能容易了解到中长期的政策导向，如以前看到的一带一路，还有上海迪士尼以前开始动工的时候，这些概念股，往往是有机会的。但如果在看到相关政策时，相关个股已经涨了比较多了，就不要进去追高了，往往已经放量拉高的概念股总是容易见光死。

板块总会轮动 炒股要炒龙头股

据统计，几乎每一次大行情来的时候，券商股、银行股都会先拉指数，再到中小创个股跟起，中间还会插播有色煤炭跟着轮动，如果这时再能抓住题材股，收益可更观。

当某个板块受到市场热炒时，第一个涨停的股票，往往就是该板块的龙头品种。以国阳新能为例，2010年10月8日，国阳新能在开盘后快速冲击涨停，股价刚触及涨停板时，投资者就可以追高买入。这样就可以趁涨停板打开的机会买入股票。在这里买入，投资者可以赚取之后的几个涨停板的收益。如果投资者没能及时追涨信买入国阳新能，则可以考虑购买其他煤炭股票。这之后的一周里，整个煤炭板块的走势都十分强势。

仓位管理=风险管理 必要时要会空仓休息

在投资股市中，风险永远是关键的，只有保住本金，一切才有可能，举个例子，假设100万亏损到50万，亏损率是50%，但如果要从50万赚回到100万，就要盈利100%才可以，从这首数学题可以看出保本的重要性。在此，小牛新财富的专家建议，可以根据大盘行情来决定仓位，不要时刻满仓，行情差的时候，可以轻仓甚至空仓，休息也是一种操作。

有了好操作，也得有好标的，什么样的股票才是好股票呢?“为什么我买的股票看起来不错，但股价就是涨不上去呢?”这也是很多投资者常常会问到的问题。很多时候我们要考虑的可能不是公司的基本面，而是公司的生命周期及市值周期。换句话说，公司的市值增长与人的成长一样，也有周期。笔者经过大量统计，并咨询了小牛新财富专家的一些观点，梳理了以下要点：

小市值的股票往往飞的更高

在探寻牛股的成长规律时，某证券统计了1996年-2015年每年涨幅前100家上市公司的股价启动时的市值分布情况，发现：

(1)0-50亿的小市值上市公司股价上涨空间最大;中大市值公司(200亿以上)股价上涨空间不大。

(2)创业板成立以来，50-200亿的中小市值公司股价上涨空间也开始慢慢打开。

通俗点说，身轻如燕的小市值公司股价上涨空间更大。以创业板几只牛股为例，这些公司股价启动时市值均小于50亿。如乐视网2012年不到50亿市值，东方财富启动时不到30亿市值，同花顺不到20亿市值。网宿科技20多亿市值，千山药机12亿市值。

不同市值、不同周期 股价的驱动因素不同

进一步的研究发现，在不同的市值阶段，也就是不同的生命周期阶段，上市公司有着不同的股价驱动因素。“小市值看主题，200 亿看业绩，400 亿看创新，800 亿看国际对标。”

●市值在0~50亿市值区间，上市公司的基本面情况参差不齐，市场对其估值主要停留在主题和题材层面，能够享受较高的估值;

● 到了50~200亿市值区间，投资者就会对其业绩有要求，股价驱动因素转换为业绩或者关键产品的市场占有率，从中长期看，上市公司要想有效突破200亿市值，必须向资本市场交出扎实的业绩答卷;

● 超过200亿市值，到400亿市左右时，业绩驱动股价的边际效应在递减，投资者开始更多地考虑公司发展的天花板问题，公司需要开拓新的业务领域或者进行产品的转型升级，否则其估值水平将显著降低，市值攀升困难程度增加;

● 到了800亿以上的大市值，一般而言公司国内市场占有率提升空间已较为有限，面临与国际巨头正面交锋的压力，其估值水平将越来越多地与海外巨头直接对标。一家公司若是在国际市场上的竞争处于弱势地位，则其股价和市值的上涨都会受到一定程度的抑制。

总体而言，根据统计结果，市值起步阶段，往往能获得相对高的估值，而随着市值规模的提升，公司股价上涨越来越困难，业绩增幅≠股价增幅。除了少数个例，高市值股票的平均估值水平都稳定地低于低市值股票。

对应到投资上，对待小市值公司可以自下而上研究为主，适当放松对行业属性的要求;但一旦投资对象目标市值超过50 亿，投资者需要认真考虑行业层面的风险。当市值超过200亿的时候，就要考虑到公司的转型问题。对于市值超过800亿的股票，那么就要看国际对标了。

例子1：云南白药VS 片仔癀

云南白药与片仔癀都是拥有国家绝密配方的中药上市公司，但两者享受的市值水平却有着天差地别。

云南白药通过积极的品类扩张不断创造新的细分市场，使其“止血化淤”的核心价值不断强化，从而在2009-2010年间顺利实现了市值由200亿到400亿的突破。在此期间，公司牙膏和气雾剂等新产品收入快速增长，对公司除普药外工业收入增长的贡献达到60%以上。到2011年，公司中央产品/透皮产品/健康产品收入分别在15/9/12亿左右，三足鼎立的商业模式已经成熟。

反观片仔癀，虽然其分别在2009/2011年进入药妆/牙膏业务，但到2013年其日用品和化妆品营收占比仍不到8%，相对单一的营收驱动模式对其市值进入200-400亿区间形成阻滞。

例子2：伊利股份大市值 低市盈

当年，市场对伊利股份投资价值和前景产生大分歧的时候，公司市值就在800亿附近。几经周折，2015年借牛市之风，伊利股份市值终破千亿。不过随着A股大跌，伊利股份现在又重回800多亿市值。

在大市值面前，市场给予的估值已经下降了，伊利股份目前市盈率(TTM)为18.8倍。看看同行业的小盘股燕塘乳业，最新市值为42.25亿，动态市盈率为44倍。企业大了，对增长动能的要求也大了。

观察目前A股市值在400亿左右的公司(注：市值天花板并非精确值，不同行业市值天花板有所不同，因此此次统计包含了市值300亿-500亿公司)，市值与股价的规律也体现得很明显：

例子3：天齐锂业在市场大跌中突破400亿市值

大牛股天齐锂业因为业绩增长动力引擎十足，虽然2015年下半年A股大跌，天齐锂业仍从去年股市高点200多亿的市值，顺利冲破400亿市值大关。 究其原因，因为预期碳酸锂供给紧张未来仍是常态，业界认为天齐锂业2016年爆发力仍然非常强。

注：1、、重大资产重组、借壳上市、次新股等不包含在研究范围之类;3、以上观点仅做交流之用，不做为投资建议，股市有风险，投资须谨慎;3、部分资料及数据摘自莲花财经。